大慶華科股份有限公司
2013年半年度報告
（全文）
2013年8月23日
第一節(jié) 重要提示、目錄和釋義
公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次半年報的董事會會議。
未親自出席董事姓名 未親自出席董事職務 未親自出席會議原因 被委托人姓名
蓋文國 董事 公出 李德愛
張宗保 董事 公出 孟凡禮
公司計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。
公司負責人徐永寧、主管會計工作負責人劉斌及會計機構負責人(會計主管人員)馬化征聲明：保證本半年度報告中財務報告的真實、準確、完整。
目 錄
第一節(jié) 重要提示、目錄和釋義 1
第二節(jié) 公司簡介 4
第三節(jié) 會計數(shù)據和財務指標摘要 5
第四節(jié) 董事會報告 6
第五節(jié) 重要事項 9
第六節(jié) 股份變動及股東情況 11
第七節(jié) 董事、監(jiān)事、高級管理人員情況 13
第八節(jié) 財務報告 13
第九節(jié) 備查文件目錄 74
釋 義
釋義項 指 釋義內容
中國證監(jiān)會、證監(jiān)會 指 中國證券監(jiān)督管理委員會
深交所、交易所 指 深圳證券交易所
股東大會 指 大慶華科股份有限公司股東大會
董事會 指 大慶華科股份有限公司董事會
監(jiān)事會 指 大慶華科股份有限公司監(jiān)事會
公司、本公司 指 大慶華科股份有限公司
報告期 指 2013年半年度
公司法 指 中華人民共和國公司法
證券法 指 中華人民共和國證券法
公司章程 指 2012年8月29日公司2012年第二次臨時股東大會審議批準的公司章程
元、萬元 指 人民幣元、萬元
第二節(jié) 公司簡介
一、公司簡介
股票簡稱 大慶華科 股票代碼 000985
股票上市證券交易所 深圳證券交易所
公司的中文名稱 大慶華科股份有限公司
公司的中文簡稱（如有） 大慶華科
公司的外文名稱（如有） Daqing Huake Company Limited
公司的外文名稱縮寫（如有） DQHK
公司的法定代表人 徐永寧
二、聯(lián)系人和聯(lián)系方式
董事會秘書 證券事務代表
姓名 孟凡禮 李紅梅
聯(lián)系地址 大慶高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)建設路239號 大慶高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)建設路239號
電話 （0459）6280287 （0459）6280287
傳真 （0459）6282351 （0459）6282351
電子信箱 huake@huake.com huake@huake.com
三、其他情況
1、公司聯(lián)系方式
公司注冊地址，公司辦公地址及其郵政編碼，公司網址、電子信箱在報告期是否變化
□ 適用 √ 不適用
公司注冊地址，公司辦公地址及其郵政編碼，公司網址、電子信箱報告期無變化，具體可參見2012年年報。
2、信息披露及備置地點
信息披露及備置地點在報告期是否變化
□ 適用 √ 不適用
公司選定的信息披露報紙的名稱，登載半年度報告的中國證監(jiān)會指定網站的網址，公司半年度報告?zhèn)渲玫貓蟾嫫跓o變化，具體可參見2012年年報。
3、注冊變更情況
注冊情況在報告期是否變更情況
□ 適用 √ 不適用
公司注冊登記日期和地點、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號、稅務登記號碼、組織機構代碼等注冊情況在報告期無變化，具體可參見2012年年報。
4、其他有關資料
其他有關資料在報告期是否變更情況
√ 適用 □ 不適用
報告期，法定代表人發(fā)生變更。2013年5月22日，公司董事會召開2013年第一次臨時會議，增補徐永寧先生為公司第五屆董事會董事候選人，公告編號為2013011；并經公司6月14日召開的2013年第一次臨時股東大會選舉徐永寧先生為第五屆董事會董事，公告編號為2013014；6月14日公司第五屆董事會召開第十次會議，選舉徐永寧先生為第五屆董事會董事長，任期至本屆滿，公告編號為2013015。以上公告的詳細內容見《中國證券報》和巨潮資訊網。
第三節(jié) 會計數(shù)據和財務指標摘要
一、主要會計數(shù)據和財務指標
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數(shù)據
□是 √否
項 目 本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減（%）
營業(yè)收入（元） 515,838,546.83 530,441,958.79 -2.75%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 228,746.71 -12,310,636.25 101.86%
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元） 209,670.05 -12,508,829.92 101.68%
經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額（元） 23,919,351.39 3,863,471.41 519.12%
基本每股收益（元/股） 0.002 -0.095 102.11%
稀釋每股收益（元/股） 0.002 -0.095 102.08%
加權平均凈資產收益率（%） 0.05% -2.65% 2.7%
項 目 本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減（%）
總資產（元） 646,653,663.23 600,196,759.83 7.74%
歸屬于上市公司股東的凈資產（元） 472,881,896.77 472,436,109.25 0.09%
二、非經常性損益項目及金額
單位：元
項 目 金額 說明
計入當期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務密切相關，按照國家統(tǒng)一標準定額或定量享受的政府補助除外） 174,565.08
其他符合非經常性損益定義的損益項目 -152,121.95
減：所得稅影響額 3,366.47
合計 19,076.66 --
對公司根據《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因：
□ 適用 √ 不適用
第四節(jié) 董事會報告
一、概述
2013年上半年，公司 實現(xiàn)營業(yè)收入51,583.85萬元，營業(yè)成本46,987.36萬元，研發(fā)投入491.72萬元，現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物將增加額2,018.64萬元。
二、主營業(yè)務分析
概述
2013年上半年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入51583.85萬元，營業(yè)成本46987.36萬元，研發(fā)投入485.87萬元，現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額2018.64萬元。
主要財務數(shù)據同比變動情況：
單位：元
項 目 本報告期 上年同期 同比增減（%） 變動原因
營業(yè)收入 515,838,546.83 530,441,958.79 -2.75%
營業(yè)成本 469,873,560.83 484,325,906.03 -2.98%
銷售費用 4,859,029.07 6,990,428.60 -30.49% 本期出口運費及人工成本同比減少
管理費用 38,786,975.31 34,253,053.80 13.24%
財務費用 202,585.09 -565,360.13 135.83% 本期利息支出增加及存款利息減少
研發(fā)投入 4,917,240.46 7,092,205.78 -30.67% 項目投入減少
經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 23,919,351.39 3,863,471.41 519.12% 購買商品支出同比減少
投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 -23,471,937.84 -40,314,773.83 -41.78% 本期項目投資減少
籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 19,739,000.00 -11,908,140.00 265.76% 本期貸款增加且同期分配現(xiàn)金股利
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 20,186,413.55 -48,359,442.42 141.74% 本期經營活動現(xiàn)金凈流入和取得的貸款增加且項目投入、現(xiàn)金分配股利減少
公司報告期利潤構成或利潤來源發(fā)生重大變動：
□ 適用 √ 不適用
公司報告期利潤構成或利潤來源沒有發(fā)生重大變動。
公司招股說明書、募集說明書和資產重組報告書等公開披露文件中披露的未來發(fā)展與規(guī)劃延續(xù)至報告期內的情況：
□ 適用 √ 不適用
公司招股說明書、募集說明書和資產重組報告書等公開披露文件中沒有披露未來發(fā)展與規(guī)劃延續(xù)至報告期內的情況。
公司回顧總結前期披露的經營計劃在報告期內的進展情況
報告期內，公司積極應對國內外行業(yè)復雜環(huán)境以及市場競爭等因素，堅持以市場為導向，精心組織經營，調整產品結構，加強財務管理，降低成本費用，提高產品盈利能力，實現(xiàn)了上半年的不利經營環(huán)境下扭虧。
三、主營業(yè)務構成情況
單位：元
項 目 營業(yè)收入 營業(yè)成本 毛利率(%) 營業(yè)收入比上年同期增減（%） 營業(yè)成本比上年同期增減（%） 毛利率比上年同期增減（%）
分行業(yè)
化 工 493,098,723.96 447,002,731.20 9.35% -5.08% -5.51% 0.41%
藥 品 5,945,108.93 6,670,696.98 -12.2% 33.08% 33.19% -0.09%
分產品
聚丙烯 112,903,941.97 107,838,414.23 4.49% 35.11% 38.88% -2.59%
加氫戊烯 96,978,539.24 93,783,123.59 3.29% -6.26% 1.89% -7.74%
輕芳烴（AS1） 72,708,052.97 67,971,195.85 6.51% 8.31% 10.49% -1.85%
分地區(qū)
境 內 472,941,671.57 427,323,860.68 9.65% -5.58% -7.08% 1.47%
境 外 26,102,161.32 26,349,567.50 -0.95% 13.08% 45.02% -22.23%
四、核心競爭力分析
企業(yè)綜合競爭力的提升，能更好地提高抗風險能力，保證企業(yè)能平穩(wěn)發(fā)展，公司的主要競爭力優(yōu)勢表現(xiàn)在：
1、人員優(yōu)勢
公司通過多年的經營在行業(yè)內積累了豐富的經驗，擁有一批素質較高，專業(yè)結構合理、管理經驗豐富、駕馭企業(yè)的能力較強的管理人員。核心管理層擁有十年以上的行業(yè)經驗，對行業(yè)的發(fā)展趨勢和運營有深入的了解，經驗豐富的管理團隊為公司的持續(xù)穩(wěn)定增長提供了有力保障。
2、企業(yè)優(yōu)勢
公司一直立足石化新材料、精細化工和醫(yī)藥及保健品領域，走自主開發(fā)與合作開發(fā)、引進技術與消化吸收相結合的再創(chuàng)新發(fā)展之路，公司被認定為“國家級高新技術企業(yè)”。
3、產品優(yōu)勢
公司產品具有較強的競爭優(yōu)勢，市場遍及全國，并出口到東南亞、歐洲、北美洲等地，間戊二烯石油樹脂獲第十四屆中國國際高新技術成果交易會優(yōu)秀產品獎，高檔油墨專用石油樹脂產品獲國家級火炬計劃項目證書。
4、質量優(yōu)勢
公司始終重視產品質量控制，建立了完善的質量保證體系，從原料入庫、生產加工、過程檢驗、成品入庫及產品交付等對產品質量進行全過程的有效控制。
五、投資狀況分析
1、對外股權投資情況
無
2、委托理財、衍生品投資和委托貸款情況
無
3、募集資金使用情況
無
4、非募集資金投資的重大項目情況
單位：萬元
項目名稱 計劃投資總額 本報告期投入金額 截至報告期末累計實際投入金額 項目進度 項目收益情況
5400萬支/年水、粉針 1,585 0 2,126.96 100%
2萬噸/年DCPD石油樹脂 2,383.8 63.87 2,073.98 95%
裝車系統(tǒng)改造 1,100 12.52 601.23 95%
安全環(huán)保隱患整改 1,000 207.38 381.73 90%
10萬噸/年C9分離裝置 2,700 47.55 2,428 100%
15萬噸/年C5分離裝置 6,205 0.12 9,797.27 100%
其 他 0 110.39 282.28
合 計 14,973.8 441.83 17,691.45 -- --
六、對2013年1-9月經營業(yè)績的預計
預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明：
√ 適用 □ 不適用
業(yè)績預告情況:扭虧
業(yè)績預告填寫數(shù)據類型區(qū)間數(shù)：
項 目 年初至下一報告期期末 上年同期 增減變動（%）
累計凈利潤的預計數(shù)（萬元） 50 -- 100 -618.71 增長 108.08% -- 116.16%
基本每股收益（元/股） 0.004 -- 0.008 -0.048 增長 108.33% -- 116.67%
業(yè)績預告的說明 預計三季度化工產品市場趨于平穩(wěn)，但化工分公司8月份停工檢修，將對公司利潤產生一定影響，預計1-9月份累計實現(xiàn)凈利潤50-100萬元。
七、董事會、監(jiān)事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明
無
八、董事會對上年度“非標準審計報告”相關情況的說明
無
九、公司報告期利潤分配實施情況
報告期內實施的利潤分配方案特別是現(xiàn)金分紅方案、資本公積金轉增股本方案的執(zhí)行或調整情況：
□ 適用 √ 不適用
公司2012年年度股東大會審議通過的利潤分配方案為不分配、不轉增。
十、本報告期利潤分配及資本公積金轉增股本預案
本報告期，公司不進行利潤分配及資本公積金轉增股本。
十一、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表
本報告期，公司未發(fā)生接待調研、溝通、采訪等活動。
第五節(jié) 重要事項
一、公司治理情況
公司治理的實際情況與《公司法》、中國證監(jiān)會相關規(guī)定的要求不存在差異。
二、重大訴訟仲裁事項
□ 適用 √ 不適用
本報告期公司無重大訴訟、仲裁事項。
三、媒體質疑情況
□ 適用 √ 不適用
本報告期公司無媒體普遍質疑事項。
四、破產重整相關事項
無
五、資產交易事項
公司不存在收購資產、出售資產、企業(yè)合并情況。
六、公司股權激勵的實施情況及其影響
本報告期內，公司未實施股權激勵。
七、重大關聯(lián)交易
1、與日常經營相關的關聯(lián)交易
關聯(lián)交易方 關聯(lián)關系 關聯(lián)交易類型 關聯(lián)交易內容 關聯(lián)交易定價原則 關聯(lián)交易價格 關聯(lián)交易金額（萬元） 占同類交易金額的比例(%) 關聯(lián)交易結算方式 可獲得的同類交易市價 披露日期 披露索引
中國石油天然氣股份有限公司大慶石化分公司 同一最終控制人 購貨 原材料 市場
定價 43,570.46 95.48% 銀行
存款
中國石油天然氣股份有限公司黑龍江大慶銷售分公司 同一最終控制人 購貨 原材料 市場
定價 16.28 0.04% 銀行
存款
中國石油天然氣股份有限公司東北化工銷售大慶分公司 同一最終控制人 購貨 原材料 市場
定價 524.76 1.15% 銀行
存款
大慶雪龍氣體股份有限公司 同一最終控制人 購貨 原材料 市場
定價 19.25 0.04% 銀行
存款
中國石油天然氣股份有限公司大慶煉化分公司 同一最終控制人 購貨 原材料 市場
定價 444.7 0.97% 銀行
存款
合計 -- -- 44,575.45 -- -- -- -- --
2、其他重大關聯(lián)交易
八、重大合同及其履行情況
1、托管、承包、租賃事項情況
報告期內，公司未發(fā)生或以前期間發(fā)生延續(xù)到報告期的托管、承包、租賃其他公司資產或其他公司向公司托管資產事項。
2、擔保情況
公司無擔保事項發(fā)生。
3、其他重大合同
無
4、其他重大交易
無
九、聘任、解聘會計師事務所情況
半年度財務報告是否已經審計
□ 是 √ 否
十、處罰及整改情況
整改情況說明：
□ 適用 √ 不適用
十一、其他重大事項的說明
2013年公告明細
編 號 公告名稱 公告時間 公告媒體
2013001 業(yè)績快報 2013年1月19日 中國證券報Ｂ099版
2013002 關于轉讓五虎丹膠囊新藥技術的公告 2013年3月23日 中國證券報Ｂ041版
2013003 第五屆董事會第八次會議決議公告 2013年3月30日 中國證券報Ｂ251版
2013004 第五屆監(jiān)事會第七次會議決議公告 2013年3月30日 中國證券報Ｂ251版
2013005 關于召開2012年年度股東大會的通知 2013年3月30日 中國證券報Ｂ251版
2013006 關于2013年日常關聯(lián)交易預計的公告 2013年3月30日 中國證券報Ｂ251版
2013007 2012年年報摘要 2013年3月30日 中國證券報Ｂ251版
2013008 2012年年度股東大會決議公告 2013年4月27日 中國證券報Ｂ046版
2013009 2013年第一季度報告正文 2013年4月27日 中國證券報Ｂ046版
2013010 董事長、監(jiān)事辭職公告 2013年5月15日 中國證券報Ｂ022版
2013011 第五屆董事會2013年第一次臨時會議決議公告 2013年5月23日 中國證券報Ｂ021版
2013012 2013年第一次臨時股東大會通知 2013年5月23日 中國證券報Ｂ021版
2013013 第五屆監(jiān)事會2013年第一次臨時會議決議公告 2013年5月23日 中國證券報Ｂ021版
2013014 2013年第一次臨時股東大會會議決議公告 2013年6月15日 中國證券報Ｂ020版
2013015 第五屆董事會第十次會議決議公告 2013年6月15日 中國證券報Ｂ020版
2013016 2013年半年度業(yè)績預告修正公告 2013年7月10日 中國證券報Ｂ007版
第六節(jié) 股份變動及股東情況
一、股份變動情況
報告期，股份未發(fā)生變動。
二、公司股東數(shù)量及持股情況
單位：股
報告期末股東總數(shù) 7,476
持股5%以上的股東持股情況
股東名稱 股東性質 持股比例（%） 報告期末持股數(shù)量 報告期內增減變動情況 持有有限售條件的股份數(shù)量 持有無限售條件的股份數(shù)量 質押或凍結情況
股份狀態(tài) 數(shù)量
中國石油大慶石油化工總廠 國有法人 39.34% 51,000,000
中國石油林源煉油廠 國有法人 15.69% 20,339,700
大慶高新國有資產運營有限公司 國家 8.47% 10,980,900 質押 5,490,450
四川萬豐商貿大廈管理中心 境內非國有法人 2.78% 3,600,000
施樂英 境內自然人 1.32% 1,714,387
李金屏 境內自然人 0.88% 1,139,998
谷穎 境內自然人 0.59% 772,398
中融國際信托有限公司-中融方得匯金1號 境內非國有法人 0.42% 545,018
苗國東 境內自然人 0.35% 451,596
向克堅 境內自然人 0.33% 430,000
戰(zhàn)略投資者或一般法人因配售新股成為前10名股東的情況（如有）（參見注3） 無
上述股東關聯(lián)關系或一致行動的說明 公司持股5%以上的股東中，大慶石油化工總廠和林源煉油廠同為中國石油天然氣集團公司全資企業(yè)。
前10名無限售條件股東持股情況
股東名稱 報告期末持有無限售條件股份數(shù)量 股份種類
股份種類 數(shù)量
中國石油大慶石油化工總廠 51,000,000 人民幣普通股 51,000,000
中國石油林源煉油廠 20,339,700 人民幣普通股 20,339,700
大慶高新國有資產運營有限公司 10,980,900 人民幣普通股 10,980,900
四川萬豐商貿大廈管理中心 3,600,000 人民幣普通股 3,600,000
施樂英 1,714,387 人民幣普通股 1,714,387
李金屏 1,139,998 人民幣普通股 1,139,998
谷穎 772,398 人民幣普通股 772,398
中融國際信托有限公司-中融方得匯金1號 545,018 人民幣普通股 545,018
苗國東 451,596 人民幣普通股 451,596
向克堅 430,000 人民幣普通股 430,000
前10名無限售流通股股東之間，以及前10名無限售流通股股東和前10名股東之間關聯(lián)關系或一致行動的說明 公司前十名股東中，大慶石油化工總廠和林源煉油廠同為中國石油天然氣集團公司全資企業(yè)。未知其余股東之間是否存在關聯(lián)關系或屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動人。
參與融資融券業(yè)務股東情況說明（如有）（參見注4） 股東萬豐商貿大廈管理中心通過信達證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有公司股票 3,600,000股，占本公司總股本的 2.78%。股東谷穎通過齊魯證券有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有公司股票 624,400股，通過普通證券賬戶持有本公司股票 147,998股，合計持有本公司股票 772,398股，占本公司總股本的 0.59%。
公司股東在報告期內是否進行約定購回交易：
□ 是 √ 否
三、控股股東或實際控制人變更情況
控股股東報告期內變更：□ 適用 √ 不適用
實際控制人報告期內變更：□ 適用 √ 不適用
第七節(jié) 董事、監(jiān)事、高級管理人員情況
一、董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動
□ 適用 √ 不適用
公司董事、監(jiān)事和高級管理人員在報告期持股情況沒有發(fā)生變動，具體可參見2012年年報。
二、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員離職和解聘情況
姓 名 擔任的職務 類型 日 期 原 因
徐永寧 董事、董事長 被選舉 2013年06月14日 工作需要
孫慶生 監(jiān) 事 被選舉 2013年06月14日 工作需要
王一民 董事、董事長 離職 2013年05月14日 工作變動
徐永寧 監(jiān) 事 離職 2013年05月14日 工作變動
第八節(jié) 財務報告
一、審計報告
半年度報告是否經過審計
□ 是 √ 否
公司半年度財務報告未經審計。
二、財務報表
財務附注中報表的單位為：人民幣元
1、資產負債表
編制單位：大慶華科股份有限公司 單位：元
項目 附注 期末數(shù) 年初數(shù)
流動資產：
貨幣資金 （六）1 54,211,043.48 38,994,045.93
結算備付金 - -
拆出資金 - -
交易性金融資產 - -
應收票據 （六）2 4,969,416.00 -
應收賬款 （六）3 4,981,800.46 1,602,333.15
預付款項 （六）5 6,223,667.30 1,107,282.50
應收保費 - -
應收分保賬款 - -
應收分保合同準備金 - -
應收利息 - -
應收股利 -
其他應收款 （六）4 1,041,424.54 1,519,037.98
買入返售金融資產 - -
存貨 （六）6 98,152,725.97 65,135,203.12
一年內到期的非流動資產 - -
其他流動資產 （六）7 1,937,122.02 1,937,122.02
流動資產合計 171,517,199.77 110,295,024.70
非流動資產： -
發(fā)放貸款及墊款 - -
可供出售金融資產 - -
持有至到期投資 - -
長期應收款 - -
長期股權投資 （六）8 617,196.01 617,196.01
投資性房地產 - -
固定資產 （六）9 378,352,517.91 395,236,345.93
在建工程 （六）10 54,321,461.92 50,939,397.39
工程物資 （六）11 3,329,925.52 3,329,925.52
固定資產清理 （六）12 - -
生產性生物資產 - -
油氣資產 - -
無形資產 （六）13 17,956,979.35 18,729,384.35
開發(fā)支出 （六）13 11,868,084.90 11,809,544.48
商譽 - -
長攤待攤費用 （六）14 1,860,649.71 2,410,293.31
遞延所得稅資產 （六）15 6,829,648.14 6,829,648.14
其他非流動資產 - -
非流動資產合計 475,136,463.46 489,901,735.13
資產總計 646,653,663.23 600,196,759.83
法定代表人：徐永寧 主管會計工作負責人：劉斌 會計機構負責人：馬化征
資產負債表（續(xù)）
編制單位：大慶華科股份有限公司 單位：元
項 目 附注 期末數(shù) 年初數(shù)
短期借款 （六）17 20,000,000.00 -
向中央銀行借款 - -
吸收存款及同業(yè)存放 - -
拆入資金 - -
交易性金融負債 - -
應付票據 - -
應付賬款 （六）18 73,344,456.17 71,129,754.70
預收款項 （六）19 18,242,052.71 8,645,647.01
賣出回購金融資產款 - -
應付手續(xù)費及傭金 - -
應付職工薪酬 （六）20 1,471,069.72 1,166,659.79
應交稅費 （六）21 8,794,452.31 2,029,475.45
應付利息 （六）22 - -
應付股利 （六）23 - -
其他應付款 （六）24 1,582,457.85 3,103,299.56
應付分保賬款 - -
保險合同準備金 - -
代理買賣證券款 - -
代理承銷證券款 - -
一年內到期的非流動負債 - -
其他流動負債 （六）25 8,646,028.71 -
流動負債合計 132,080,517.47 86,074,836.51
非流動負債： -
長期借款 - -
應付債券 - -
長期應付款 - -
專項應付款 （六）26 37,601,146.43 37,601,146.43
預計負債 - -
遞延所得稅負債 - -
其他非流動負債 （六）27 4,090,102.56 4,084,667.64
非流動負債合計 41,691,248.99 41,685,814.07
負債合計 173,771,766.46 127,760,650.58
所有者權益（或股東權益）： -
實收資本（或股本） （六）28 129,639,500.00 129,639,500.00
資本公積 （六）30 248,646,224.12 248,646,224.12
減：庫存股 - -
專項儲備 （六）29 8,604,985.40 8,387,944.59
盈余公積 （六）31 40,692,469.27 40,692,469.27
一般風險準備 - -
未分配利潤 （六）32 45,298,717.98 45,069,971.27
外幣報表折算差額 - -
歸屬于母公司所有者權益合計 472,881,896.77 472,436,109.25
少數(shù)股東權益 - -
所有者權益（或股東權益）合計 472,881,896.77 472,436,109.25
負債和所有者（或股東權益）合計 646,653,663.23 600,196,759.83
法定代表人：徐永寧 主管會計工作負責人：劉斌 會計機構負責人：馬化征
2、利潤表
編制單位：大慶華科股份有限公司 單位：元
項 目 附注 本期數(shù) 上年同期數(shù)
一、營業(yè)總收入 （六）33 515,838,546.83 530,441,958.79
其中：營業(yè)收入 （六）33 515,838,546.83 530,441,958.79
利息收入 - -
已賺保費 - -
手續(xù)費及傭金收入 - -
二、營業(yè)總成本 （六）33 515,738,555.75 543,031,249.86
其中：營業(yè)成本 （六）33 469,873,560.83 484,325,906.03
利息支出 - -
手續(xù)費及傭金支出 - -
退保金 - -
賠付支出凈額 - -
提取保險合同準備金凈額 - -
保單紅利支出 - -
分保費用 - -
營業(yè)稅金及附加 （六）34 1,337,780.84 685,782.94
銷售費用 （六）35 4,859,029.07 6,990,428.60
管理費用 （六）36 38,786,975.31 34,253,053.80
財務費用 （六）37 202,585.09 -565,360.13
資產減值損失 （六）39 678,624.61 17,341,438.62
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） - -
投資收益（損失以“－”號填列） （六）38 106,312.50 106,312.50
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 - -
匯兌收益（損失以“－”號填列） - -
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 206,303.58 -12,482,978.57
加：營業(yè)外收入 （六）40 189,609.82 260,047.45
減：營業(yè)外支出 （六）41 167,166.69 87,705.13
其中：非流動資產處置損失 - 13,877.83
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 228,746.71 -12,310,636.25
減：所得稅費用 （六）42 - -
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 228,746.71 -12,310,636.25
歸屬于母公司所有者的凈利潤 228,746.71 -12,310,636.25
少數(shù)股東損益 - -
六、每股收益： -
（一）基本每股收益 （六）43 0.002 -0.095
（二）稀釋每股收益 （六）43 0.002 -0.095
七、其他綜合收益 （六）44 - -
八、綜合收益總額 228,746.71 -12,310,636.25
歸屬于母公司股東的綜合收益總額 228,746.71 -12,310,636.25
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額
法定代表人：徐永寧 主管會計工作負責人：劉斌 會計機構負責人：馬化征
3、現(xiàn)金流量表
編制單位：大慶華科股份有限公司 單位：元
項目 附注 本期金額 上期金額
一、經營活動產生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 609,064,558.83 618,442,665.88
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 - -
向中央銀行借款凈增加額 - -
向其他金融機構拆入資金凈增加額 - -
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 - -
收到再保險業(yè)務現(xiàn)金凈額 - -
保戶儲金及投資款凈資金額 - -
處置交易性金融資產凈資金額 - -
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 - -
拆入資金凈資金額 - -
回購業(yè)務資金凈資金額 - -
收到的稅費返還 534,505.26 -
收到其他與經營活動有關的現(xiàn)金 （六）45 560,231.51 804,124.91
經營活動現(xiàn)金流入小計 610,159,295.60 619,246,790.79
購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 523,803,118.07 551,760,372.69
客戶貸款及墊款凈資金額 - -
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 - -
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 - -
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 - -
支取保單紅利的現(xiàn)金 - -
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 45,485,276.26 44,075,128.44
支付的各項稅費 9,532,844.14 6,671,599.32
支付其他與經營活動有關的現(xiàn)金 （六）45 7,418,705.74 12,876,218.93
經營活動現(xiàn)金流出小計 586,239,944.21 615,383,319.38
經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 23,919,351.39 3,863,471.41
二、投資活動產生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 - -
取得投資收益收到的現(xiàn)金 106,312.50 106,312.50
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現(xiàn)金凈額 5,000,000.00 10,000.00
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 - -
收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金 （六）45 - -
投資活動現(xiàn)金流入小計 5,106,312.50 116,312.50
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現(xiàn)金 28,578,250.34 40,431,086.33
投資支付的現(xiàn)金 - -
質押貸款凈資金額 - -
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 - -
支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金 （六）45 - -
投資活動現(xiàn)金流出小計 28,578,250.34 40,431,086.33
投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 -23,471,937.84 -40,314,773.83
三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金 - -
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 - -
取得借款收到的現(xiàn)金 20,000,000.00 15,000,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 - -
收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 （六）45 - -
籌資活動現(xiàn)金流入小計 20,000,000.00 15,000,000.00
償還債務支付的現(xiàn)金 - 15,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 261,000.00 11,908,140.00
其中：子公司支付少數(shù)股東的股利、利潤 - -
支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 （六）45 - -
籌資活動現(xiàn)金流出小計 261,000.00 26,908,140.00
籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 19,739,000.00 -11,908,140.00
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 20,186,413.55 -48,359,442.42
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 38,994,045.93 73,247,831.30
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 59,180,459.48 24,888,388.88
法定代表人：徐永寧 主管會計工作負責人：劉斌 會計機構負責人：馬化征
4、所有者權益變動表
編制單位：大慶華科股份有限公司
本期金額 單位：元
項目 本期金額
歸屬于母公司所有者權益 少數(shù)股東權益 所有者權益合計
實收資本
（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他
一、上年年末余額 129,639,500.00 248,646,224.12 8,387,944.59 40,692,469.27 45,069,971.27 472,436,109.25
加：會計政策變更
前期差錯更正
其他
二、本年年初余額 129,639,500.00 248,646,224.12 8,387,944.59 40,692,469.27 45,069,971.27 472,436,109.25
三、本期增減變動金額（減少以“－”號填列） 217,040.81 228,746.71 445,787.52
（一）凈利潤 228,746.71 228,746.71
（二）其他綜合收益
上述（一）和（二）小計 228,746.71 228,746.71
（三）所有者投入和減少資本
1．所有者投入資本
2．股份支付計入所有者權益的金額
3．其他
（四）利潤分配
1．提取盈余公積
2．提取一般風險準備
3．對所有者（或股東）的分配
4．其他
（五）所有者權益內部結轉
1．資本公積轉增資本（或股本）
2．盈余公積轉增資本（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
（六）專項儲備 217,040.81 217,040.81
1．本期提取 1,410,000.00 1,410,000.00
2．本期使用 1,192,959.19 1,192,959.19
（七）其他
四、本期期末余額 129,639,500.00 248,646,224.12 8,604,985.40 40,692,469.27 45,298,717.98 472,881,896.77
上年金額 單位：元
項目 上年金額
歸屬于母公司所有者權益 少數(shù)股東權益 所有者權益合計
實收資本
（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他
一、上年年末余額 129,639,500.00 248,646,224.12 10,742,453.16 40,692,469.27 59,026,307.20 488,746,953.75
加：同一控制下企業(yè)合并產生的追溯調整
加：會計政策變更
前期差錯更正
其他
二、本年年初余額 129,639,500.00 248,646,224.12 10,742,453.16 40,692,469.27 59,026,307.20 488,746,953.75
三、本期增減變動金額（減少以“－”號填列） -2,354,508.57 -13,956,335.93 -16,310,844.50
（一）凈利潤 -1,607,754.51 -1,607,754.51
（二）其他綜合收益
上述（一）和（二）小計 -1,607,754.51 -1,607,754.51
（三）所有者投入和減少資本
1．所有者投入資本
2．股份支付計入所有者權益的金額
3．其他
（四）利潤分配 -12,348,581.42 -12,348,581.42
1．提取盈余公積
2．提取一般風險準備
3．對所有者（或股東）的分配 -12,963,950.00 -12,963,950.00
4．其他 615,368.58 615,368.58
（五）所有者權益內部結轉
1．資本公積轉增資本（或股本）
2．盈余公積轉增資本（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
（六）專項儲備 -2,354,508.57 -2,354,508.57
1．本期提取 -1,523,945.00 -1,523,945.00
2．本期使用 830,563.57 830,563.57
（七）其他
四、本期期末余額 129,639,500.00 248,646,224.12 8,387,944.59 40,692,469.27 45,069,971.27 472,436,109.25
法定代表人：徐永寧 主管會計工作負責人：劉斌 會計機構負責人：馬化征 |
