大慶華科股份有限公司
2012年半年度報(bào)告
2012年8月29日
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目 錄
一、重要提示----------------------------------------------02
二、公司基本情況------------------------------------------02
三、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要----------------------------03
四、股本變動(dòng)及股東情況------------------------------------05
五、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員------------------------------07
六、董事會(huì)報(bào)告--------------------------------------------10
七、重要事項(xiàng)----------------------------------------------14
八、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告------------------------------------------20
九、備查文件目錄------------------------------------------93
一、重要提示
本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次半年報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。
未親自出席董事姓名 未親自出席董事職務(wù) 未親自出席會(huì)議原因 被委托人姓名
蓋文國(guó) 董事 公出 孟凡禮
秦雪軍 獨(dú)立董事 公出 滕英超
2012年半年度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
公司負(fù)責(zé)人王一民、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人劉斌及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員) 馬化征聲明：保證半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
二、公司基本情況
（一）公司信息
A股代碼 000985 B股代碼
A股簡(jiǎn)稱 大慶華科 B股簡(jiǎn)稱
上市證券交易所 深圳證券交易所
公司的法定中文名稱 大慶華科股份有限公司
公司的法定中文名稱縮寫 大慶華科
公司的法定英文名稱 Daqing Huake Company Limited
公司的法定英文名稱縮寫 DQHK
公司法定代表人 王一民
注冊(cè)地址 大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)路239號(hào)
注冊(cè)地址的郵政編碼 163316
辦公地址 大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)路239號(hào)
辦公地址的郵政編碼 163316
公司國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址 http//www.blackhatnaija.com
電子信箱 huake@huake.com
（二）聯(lián)系人和聯(lián)系方式
董事會(huì)秘書 證券事務(wù)代表
姓名 孟凡禮 李紅梅
聯(lián)系地址 大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)路239號(hào) 大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)路239號(hào)
電話 04596280287 04596280287
傳真 04596282351 04596282351
電子信箱 huake@huake.com huake@huake.com
（三）信息披露及備置地點(diǎn)
公司選定的信息披露報(bào)紙名稱 中國(guó)證券報(bào)
登載半年度報(bào)告的中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站網(wǎng)址 巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn
公司半年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn) 公司證券辦
三、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要
（一）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
以前報(bào)告期財(cái)務(wù)報(bào)表是否發(fā)生了追溯調(diào)整
□ 是 √ 否 □ 不適用
主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù) 報(bào)告期（1-6月） 上年同期 本報(bào)告期比上年同期增減(%)
營(yíng)業(yè)總收入（元） 530,441,958.79 523,701,687.69 1.29%
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（元） -12,482,978.57 25,697,478.91 -148.58%
利潤(rùn)總額（元） -12,310,636.25 24,119,813.37 -151.04%
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元） -12,310,636.25 20,546,281.73 -159.92%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)（元） -12,508,829.92 22,360,597.10 -155.94%
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元） 3,863,471.41 11,959,686.34 -67.7%
本報(bào)告期末 上年度期末 本報(bào)告期末比上年度期末增減(%)
總資產(chǎn)（元） 571,899,385.15 581,639,961.12 -1.67%
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元） 464,372,367.50 488,746,953.75 -4.99%
股本（股） 129,639,500.00 129,639,500.00 0
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)告期 上年同期 本報(bào)告期比上年同期增減(%)
基本每股收益（元/股） -0.095 0.158 -160.13%
稀釋每股收益（元/股） -0.095 0.158 -160.13%
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益（元/股） -0.096 0.172 -155.81%
全面攤薄凈資產(chǎn)收益率（%） -2.55% 4.23% -6.78%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） -2.59% 4.61% -7.2%
扣除非經(jīng)常性損益后全面攤薄凈資產(chǎn)收益率（%） -2.55% 4.23% -6.78%
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） -2.59% 4.61% -7.2%
每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/股） 0.03 0.09 -66.67%
本報(bào)告期末 上年度期末 本報(bào)告期末比上年度同期末增減(%)
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） 3.58 3.77 -5.04%
資產(chǎn)負(fù)債率（%） 18.8% 15.79% 3.01%
報(bào)告期末公司前主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)的說(shuō)明（如有追溯調(diào)整，請(qǐng)?zhí)顚懻{(diào)整說(shuō)明）:
1、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、利潤(rùn)總額、凈利潤(rùn)比上年同期大幅減少的主要原因是：受國(guó)際原油價(jià)格下跌及國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的影響，從二季度開始主要化工產(chǎn)品銷售單價(jià)大幅下跌，導(dǎo)致產(chǎn)品毛利減少，存貨跌價(jià)損失增加，出現(xiàn)虧損。
2、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~比上年同期減少的主要原因：由于產(chǎn)品銷售單價(jià)大幅下跌，使經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入同比增幅降低，導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~比上年同期減少。
3、其他主要財(cái)務(wù)指標(biāo)比上年同期減少的主要原因：同上。
（二）境內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)差異
1、同時(shí)按照國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤(rùn)和凈資產(chǎn)差異情況
□ 適用 √ 不適用
2、同時(shí)按照境外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤(rùn)和凈資產(chǎn)差異情況
□ 適用 √ 不適用
3、存在重大差異明細(xì)項(xiàng)目：無(wú)
4、境內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)差異的說(shuō)明：無(wú)
（三）扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√ 適用 □ 不適用
項(xiàng)目 金額（元） 說(shuō)明
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 -13,944.17
越權(quán)審批或無(wú)正式批準(zhǔn)文件的稅收返還、減免
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國(guó)家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外） 256,171.60
計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi)
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益
非貨幣性資產(chǎn)交換損益
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益
因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
債務(wù)重組損益
企業(yè)重組費(fèi)用，如安置職工的支出、整合費(fèi)用等
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過(guò)公允價(jià)值部分的損益
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益
與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益
單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回
對(duì)外委托貸款取得的損益
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益
根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響
受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 -69,885.11
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目
少數(shù)股東權(quán)益影響額
所得稅影響額 25,851.35
合計(jì) 198,193.67 --
公司對(duì)“其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目”以及根據(jù)自身正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的性質(zhì)和特點(diǎn)將非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的說(shuō)明：無(wú)
四、股本變動(dòng)及股東情況
（一）股本變動(dòng)情況
1、股份變動(dòng)情況表
√ 適用 □ 不適用
本次變動(dòng)前 本次變動(dòng)增減（＋，－） 本次變動(dòng)后
數(shù)量 比例(%) 發(fā)行新股 送股 公積金轉(zhuǎn)股 其他 小計(jì) 數(shù)量 比例(%)
一、有限售條件股份
1、國(guó)家持股
2、國(guó)有法人持股
3、其他內(nèi)資持股
其中：境內(nèi)法人持股
境內(nèi)自然人持股
4、外資持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5.高管股份
二、無(wú)限售條件股份 129,639,500.00 100% 129,639,500.00 100%
1、人民幣普通股 129,639,500.00 100% 129,639,500.00 100%
2、境內(nèi)上市的外資股
3、境外上市的外資股
4、其他
三、股份總數(shù) 129,639,500.00 100% 129,639,500.00 100%
股份變動(dòng)的批準(zhǔn)情況（如適用）：無(wú)
股份變動(dòng)的過(guò)戶情況：無(wú)
股份變動(dòng)對(duì)最近一期每股收益、每股凈資產(chǎn)等財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響（如有）：無(wú)
公司認(rèn)為必要或證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求披露的其他內(nèi)容：無(wú)
2、限售股份變動(dòng)情況：
□ 適用 √ 不適用
（二）證券發(fā)行與上市情況
1、前三年歷次證券發(fā)行情況：
□ 適用 √ 不適用
2、公司股份總數(shù)及結(jié)構(gòu)變動(dòng)及所導(dǎo)致的公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況
□ 適用 √ 不適用
3、現(xiàn)存的內(nèi)部職工股情況：
□ 適用 √ 不適用
（三）股東和實(shí)際控制人情況
1、報(bào)告期末股東總數(shù)
報(bào)告期末股東總數(shù)為7,558戶。
2、前十名股東持股情況
前十名股東持股情況
股東名稱（全稱） 股東性質(zhì) 持股比例(%) 持股總數(shù) 持有有限售條件股份 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股份狀態(tài) 數(shù)量
中國(guó)石油大慶石油化工總廠 39.34% 51,000,000.00 0.00
中國(guó)石油林源煉油廠 15.69% 20,339,700.00 0.00
大慶高新國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限公司 8.47% 10,980,900.00 0.00
四川萬(wàn)豐商貿(mào)大廈管理中心 2.88% 3,733,899.00 0.00
施樂(lè)英 1.32% 1,714,387.00 0.00
向克堅(jiān) 0.63% 812,000.00 0.00
李金屏 0.6% 782,981.00 0.00
齊魯證券有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶 0.54% 700,000.00 0.00
杭州富坤實(shí)業(yè)有限公司 0.44% 570,600.00 0.00
何麗虹 0.4% 515,000.00 0.00
股東情況的說(shuō)明
前十名無(wú)限售條件股東持股情況：
√ 適用 □ 不適用
股東名稱 期末持有無(wú)限售條件股份的數(shù)量 股份種類及數(shù)量
種類 數(shù)量
中國(guó)石油大慶石油化工總廠 51,000,000.00 A股 51,000,000.00
中國(guó)石油林源煉油廠 20,339,700.00 A股 20,339,700.00
大慶高新國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限公司 10,980,900.00 A股 10,980,900.00
四川萬(wàn)豐商貿(mào)大廈管理中心 3,733,899.00 A股 3,733,899.00
施樂(lè)英 1,714,387.00 A股 1,714,387.00
向克堅(jiān) 812,000.00 A股 812,000.00
李金屏 782,981.00 A股 782,981.00
齊魯證券有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶 700,000.00 A股 700,000.00
杭州富坤實(shí)業(yè)有限公司 570,600.00 A股 570,600.00
何麗虹 515,000.00 A股 515,000.00
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或（及）一致行動(dòng)人的說(shuō)明：
公司前十名股東中，大慶石油化工總廠和林源煉油廠同為中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司全資企業(yè)。未知其余股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄竟蓶|持股變動(dòng)信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)人。
3、控股股東及實(shí)際控制人情況
（1）控股股東及實(shí)際控制人變更情況：
□ 適用 √ 不適用
（2）控股股東及實(shí)際控制人具體情況介紹
是否有新實(shí)際控制人：
□ 是 √ 否 □ 不適用
實(shí)際控制人名稱 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司
實(shí)際控制人類別 國(guó)資委
情況說(shuō)明：
實(shí)際控制人為中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司（CNPC）；公司住所：北京市東城區(qū)東直門北大街9號(hào)；法定代表人：蔣潔敏；注冊(cè)資金：人民幣2,978.7099億元；經(jīng)營(yíng)方式：資源勘探、開發(fā)、生產(chǎn)管理、儲(chǔ)運(yùn)、自銷（批發(fā)、零售）、合作。
經(jīng)營(yíng)范圍：主營(yíng)：組織經(jīng)營(yíng)陸上石油、天然氣和油氣共生或鉆遇礦藏的勘探、開發(fā)、生產(chǎn)建設(shè)、加工和綜合利用以及石油專用機(jī)械的制造；組織上述產(chǎn)品、副產(chǎn)品的儲(chǔ)運(yùn)；按國(guó)家規(guī)定自銷本公司系統(tǒng)的產(chǎn)品；組織油氣生產(chǎn)建設(shè)物資、設(shè)備、器材的供應(yīng)和銷售；石油勘探、開發(fā)、生產(chǎn)建設(shè)新產(chǎn)品、新工藝、新技術(shù)、新裝備的開發(fā)研究和技術(shù)推廣；國(guó)內(nèi)外石油、天然氣方面的合作勘探開發(fā)、經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作以及對(duì)外承包石油建設(shè)工程、國(guó)外技術(shù)和裝備進(jìn)口、本系統(tǒng)自產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)出口、引進(jìn)和利用外資項(xiàng)目方面的對(duì)外談判、簽約。
（3）公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖
（4）實(shí)際控制人通過(guò)信托或其他資產(chǎn)管理方式控制公司
□ 適用 √ 不適用
4、其他持股在百分之十以上的法人股東
√ 適用 □ 不適用
法人股東名稱 法定代表人 成立日期 主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)或管理活動(dòng) 注冊(cè)資本（萬(wàn)元） 幣種
中國(guó)石油大慶石油化工總廠 王德義 1962年4月 復(fù)合肥、石油化工產(chǎn)品（不含成品油）、深加工產(chǎn)品、化纖產(chǎn)品、塑料產(chǎn)品、石油化工機(jī)構(gòu)生產(chǎn)、銷售，建筑材料銷售；進(jìn)出口業(yè)務(wù)[按（2000）黑外經(jīng)貿(mào)登字第044號(hào)規(guī)定的進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)范圍經(jīng)營(yíng)]，普通貨物運(yùn)輸、危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸，設(shè)計(jì)、制作、發(fā)布、代理國(guó)內(nèi)各類產(chǎn)告，房屋、設(shè)備租賃、倉(cāng)儲(chǔ)、代理，生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)，通訊器材銷售，計(jì)算機(jī)服務(wù)。 387,549 人民幣
中國(guó)石油林源煉油廠 萬(wàn)志強(qiáng) 1973年10月 石油煉制；紡織品、勞保用品（不含特種勞保用品）、丙綸長(zhǎng)絲加工、銷售；建筑材料、塑料制品銷售；化學(xué)助劑生產(chǎn)、儲(chǔ)存、銷售（危險(xiǎn)品除外）。 32,245.8 人民幣
情況說(shuō)明
（四）可轉(zhuǎn)換公司債券情況：
□ 適用 √ 不適用
五、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員
（一）董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng)
姓名 職務(wù) 性別 年齡 任期起始日期 任期終止日期 期初持股數(shù)（股） 本期增持股份數(shù)量（股） 本期減持股份數(shù)量（股） 期末持股數(shù)（股） 其中：持有限制性股票數(shù)量（股） 期末持有股票期權(quán)數(shù)量（股） 變動(dòng)原因 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)單位領(lǐng)取薪酬
王一民 董事長(zhǎng) 男 47 2011年12月21日 2014年03月10日 0.00 0.00 是
施鐵權(quán) 監(jiān)事會(huì)主席 男 48 2012年05月23日 2014年03月10日 0.00 0.00 是
張宗保 董事 男 51 2012年05月23日 2014年03月10日 0.00 0.00 是
蓋文國(guó) 董事 男 46 2011年03月11日 2014年03月10日 0.00 0.00 是
耿金波 董事 男 53 2012年05月23日 2014年03月10日 0.00 0.00 是
張好寬 董事、總經(jīng)理 男 47 2011年03月11日 2014年03月10日 0.00 0.00 否
宋之杰 獨(dú)立董事 男 58 2011年03月11日 2014年03月10日 0.00 0.00 否
滕英超 獨(dú)立董事 男 61 2011年03月11日 2014年03月10日 0.00 0.00 否
秦雪軍 獨(dú)立董事 男 45 2011年03月11日 2014年03月10日 0.00 0.00 否
孟凡禮 董事、董事會(huì)秘書 男 44 2011年03月11日 2014年03月10日 0.00 0.00 否
徐永寧 監(jiān)事 男 50 2011年03月11日 2014年03月10日 0.00 0.00 是
張偉軍 監(jiān)事 男 44 2011年03月11日 2014年03月10日 0.00 0.00 否
姜金堂 監(jiān)事 男 46 2011年03月11日 2014年03月10日 0.00 0.00 否
周雪梅 監(jiān)事 女 41 2011年03月11日 2014年03月10日 0.00 0.00 是
張雄森 副總經(jīng)理 男 55 2011年03月11日 2014年03月10日 0.00 0.00 否
劉 斌 總會(huì)計(jì)師 男 55 2011年03月11日 2014年03月10日 0.00 0.00 否
李東明 副總經(jīng)理 男 47 2011年03月11日 2014年03月10日 0.00 0.00 否
季振華 原監(jiān)事會(huì)主席 男 60 2011年03月11日 2012年04月25日 0.00 0.00 是
王 禹 原副總經(jīng)理 男 50 2011年03月11日 2012年03月19日 0.00 0.00 否
合計(jì) -- -- -- -- -- -- --
董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員報(bào)告期內(nèi)被授予的股權(quán)激勵(lì)情況：
□ 適用 √ 不適用
（二）任職情況
在股東單位任職情況：
√ 適用 □ 不適用
任職人員姓名 股東單位名稱 在股東單位擔(dān)任的職務(wù) 任期起始日期 任期終止日期 在股東單位是否領(lǐng)取報(bào)酬津貼
王一民 中國(guó)石油大慶石化分公司 副總經(jīng)理 2011年09月06日 是
施鐵權(quán) 中國(guó)石油大慶煉化分公司 總會(huì)計(jì)師 2009年08月03日 是
蓋文國(guó) 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司 專職監(jiān)事 2007年05月08日 是
張宗保 中國(guó)石油大慶煉化分公司 企管法規(guī)處處長(zhǎng) 2010年04月12日 是
耿金波 大慶高新國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限公司 董事長(zhǎng)、總經(jīng)理 2011年09月17日 是
徐永寧 中國(guó)石油大慶石化分公司 副總工程師兼企管法規(guī)處處長(zhǎng) 2003年09月05日 是
周雪梅 大慶高新國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限公司 財(cái)務(wù)部 副部長(zhǎng) 2010年01月07日 是
在股東單位任職情況的說(shuō)明 中國(guó)石油天然所集團(tuán)公司（CNPC）為本公司的實(shí)際控制人。大慶石油化工總廠整體委托中國(guó)石油天然氣股份有限公司大慶石化分公司實(shí)行全面管理。林源煉油廠整體委托中國(guó)石油天然氣股份有限公司大慶煉化分公司實(shí)行全面管理。
在其他單位任職情況：
□ 適用 √ 不適用
（三）董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員報(bào)酬情況
董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員報(bào)酬的決策程序 公司董事、監(jiān)事薪酬由公司股東大會(huì)審議決定；高級(jí)管理人員薪酬由公司董事會(huì)決定。在公司領(lǐng)取報(bào)酬的董事和職工代表監(jiān)事報(bào)酬根據(jù)其在公司擔(dān)任的除董事、監(jiān)事外的其他職務(wù)而確定。
董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員報(bào)酬確定依據(jù) 在公司領(lǐng)取報(bào)酬的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員根據(jù)公司有關(guān)薪酬制度及公司績(jī)效考評(píng)結(jié)果獎(jiǎng)罰兌現(xiàn)。
董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員報(bào)酬的實(shí)際支付情況 公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員報(bào)酬按月支付，2012年上半年支付薪酬及津貼等總額731396元。
（四）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員變動(dòng)情況
姓名 擔(dān)任的職務(wù) 變動(dòng)情形 變動(dòng)日期 變動(dòng)原因
施鐵權(quán) 監(jiān)事會(huì)主席 任職 2012年05月23日 股東單位推薦，股東大會(huì)選舉。
張宗保 董 事 任職 2012年05月23日 股東單位推薦，股東大會(huì)選舉。
王 禹 副總經(jīng)理 離職 2012年03月16日 工作變動(dòng)。
季振華 監(jiān)事會(huì)主席 離職 2012年04月23日 工作變動(dòng)。
（五）公司員工情況
在職員工的人數(shù) 764
公司需承擔(dān)費(fèi)用的離退休職工人數(shù) 10
專業(yè)構(gòu)成
專業(yè)構(gòu)成類別 專業(yè)構(gòu)成人數(shù)
生產(chǎn)人員 522
銷售人員 58
技術(shù)人員 103
財(cái)務(wù)人員 23
行政人員 58
教育程度
教育程度類別 數(shù)量（人）
高中及以下 341
大專 198
本科 225
公司員工情況說(shuō)明：無(wú)
六、董事會(huì)報(bào)告
（一）管理層討論與分析
（1）經(jīng)營(yíng)情況
2012 年上半年，國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜，經(jīng)濟(jì)增速放緩，公司面臨生產(chǎn)成本、外部市場(chǎng)等多方面的挑戰(zhàn)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)壓力較大，公司采取強(qiáng)化內(nèi)部管理，加大新產(chǎn)品的研發(fā)力度，抓好項(xiàng)目的建設(shè)，加強(qiáng)市場(chǎng)營(yíng)銷，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)保持穩(wěn)定。本報(bào)告期公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入53044.19萬(wàn)元；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-1231.06萬(wàn)元。
本報(bào)告期影響公司利潤(rùn)的原因主要有：受國(guó)際原油價(jià)格出現(xiàn)大幅波動(dòng)，國(guó)內(nèi)出口和內(nèi)需下降，下游企業(yè)開工不足等因素的影響，從第二季度開始公司主要化工產(chǎn)品銷售受到較大影響，產(chǎn)品銷售不暢且銷售價(jià)格出現(xiàn)大幅下跌。
（2）節(jié)能情況
2012年，公司全年實(shí)施節(jié)能減排技術(shù)改造項(xiàng)目7項(xiàng)，報(bào)告期內(nèi)1項(xiàng)改造完成投入使用，已達(dá)到節(jié)能減排的效果，其他項(xiàng)目正在實(shí)施中。
（3）環(huán)保情況
公司積極組織建立健全了各項(xiàng)資料，完善環(huán)保設(shè)施，認(rèn)真開展日常環(huán)境保護(hù)教育培訓(xùn)工作，及時(shí)監(jiān)控污水、廢氣、固體廢物的排放情況。 2012年上半年，公司環(huán)保方面投入資金30.93萬(wàn)元。
（4）技術(shù)創(chuàng)新情況
2012年上半年完成科研項(xiàng)目2項(xiàng)，完成8個(gè)新項(xiàng)目新技術(shù)項(xiàng)目建議書編制工作，完成項(xiàng)目調(diào)研報(bào)告3項(xiàng)。
（5）研發(fā)投入情況
2012年上半年，公司共投入研發(fā)資金3013萬(wàn)元，占銷售收入的5.68%。
（6）公司所處行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)及面臨的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局
公司主要以石油樹脂、聚丙烯專用料、藥品及保健品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售為主，致力于高檔、專用石油樹脂產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。國(guó)內(nèi)石油樹脂供給總量、需求總量不斷增加，國(guó)際市場(chǎng)的需求也在不斷擴(kuò)大，并且專用石油樹脂、高檔石油樹脂的需求總量增加較快。公司聚丙烯專用料生產(chǎn)質(zhì)量相對(duì)穩(wěn)定。藥品、保健品消費(fèi)量逐漸增加，但由于藥品、保健品的生產(chǎn)企業(yè)較多，競(jìng)爭(zhēng)將日益激烈。
公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)較曾公開披露過(guò)的本報(bào)告期盈利預(yù)測(cè)或經(jīng)營(yíng)計(jì)劃是否低20%以上或高20%以上：
□ 是 √ 否 □ 不適用
公司主要子公司、參股公司的經(jīng)營(yíng)情況及業(yè)績(jī)分析：無(wú)
可能對(duì)公司未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)生不利影響的所有風(fēng)險(xiǎn)因素：無(wú)
1、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)及其經(jīng)營(yíng)狀況
（1）主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品情況表
單位：元
分行業(yè)或分產(chǎn)品 營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本 毛利率(%) 營(yíng)業(yè)收入比上年同期增減（%） 營(yíng)業(yè)成本比上年同期增減（%） 毛利率比上年同期增減（%）
分行業(yè)
化工 519,484,612.23 473,062,179.28 8.94% 7.29% 12.6% -6.32%
藥品 4,467,338.53 5,008,362.06 -12.11% -4.91% -16.31% 9.38%
分產(chǎn)品
加氫戊烯 103,459,607.74 92,045,743.92 11.03% -3.54% 8.82% -10.1%
聚丙烯 83,565,299.84 77,648,962.73 7.08% -38.9% -41.43% 4.01%
輕芳烴（AS1） 67,132,208.58 61,517,905.35 8.36% -4.82% 4.5% -8.18%
主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)和分產(chǎn)品情況的說(shuō)明：
①化工行業(yè)產(chǎn)品主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占總收入的99.15%，醫(yī)藥行業(yè)產(chǎn)品主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占總收入的0.85%，其中：加氫戊烯、聚丙烯、輕芳烴等化工產(chǎn)品的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占總收入的57.32%。
②加氫戊烯、聚丙烯、輕芳烴（AS1）等化工產(chǎn)品主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比上年同期減少的主要原因是銷量減少。
毛利率比上年同期增減幅度較大的原因說(shuō)明：
受國(guó)際原油價(jià)格出現(xiàn)大幅波動(dòng)，國(guó)內(nèi)出口和內(nèi)需下降，下游企業(yè)開工不足等因素的影響，從第二季度開始公司主要化工產(chǎn)品銷售受到較大影響，產(chǎn)品銷售不暢且銷售價(jià)格出現(xiàn)大幅下跌。
（2）主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況
單位：元
地區(qū) 營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)收入比上年同期增減（％）
境內(nèi) 497,849,789.44 8.88%
境外 26,102,161.32 -17.54%
主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況的說(shuō)明：
①境內(nèi)產(chǎn)品主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比上年同期增加8.88%，主要原因是產(chǎn)品銷量增加。
②境外產(chǎn)品主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比上年同期減少17.54%，主要原因是產(chǎn)品銷售單價(jià)降低。
主營(yíng)業(yè)務(wù)構(gòu)成情況的說(shuō)明：
公司境內(nèi)產(chǎn)品主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占總收入的95.02%，境外產(chǎn)品主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占總收入的4.98%，境外銷售產(chǎn)品主要以乙腈、間戊二烯石油樹脂、淺色石油樹脂等化工產(chǎn)品為主。
（3）主營(yíng)業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說(shuō)明 □ 適用 √ 不適用
（4）主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力（毛利率）與上年相比發(fā)生重大變化的原因說(shuō)明
√ 適用 □ 不適用
受國(guó)際原油價(jià)格出現(xiàn)大幅波動(dòng)，國(guó)內(nèi)出口和內(nèi)需下降，下游企業(yè)開工不足等因素的影響，從第二季度開始公司主要化工產(chǎn)品銷售受到較大影響，產(chǎn)品銷售不暢且銷售價(jià)格出現(xiàn)大幅下跌。
（5）利潤(rùn)構(gòu)成與上年相比發(fā)生重大變化的原因分析
□適用 √ 不適用
（6）占凈利潤(rùn)10%以上參股公司業(yè)務(wù)性質(zhì)、主要產(chǎn)品或服務(wù)和凈利潤(rùn)等情況
□ 適用 √ 不適用
（7）經(jīng)營(yíng)中的問(wèn)題與困難
①報(bào)告期，公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中面臨的問(wèn)題與困難主要有：
報(bào)告期內(nèi)，受國(guó)際原油價(jià)格出現(xiàn)大幅波動(dòng)，國(guó)內(nèi)出口和內(nèi)需下降，下游企業(yè)開工不足等因素的影響，從第二季度開始公司主要化工產(chǎn)品銷售受到較大影響，產(chǎn)品銷售不暢且銷售價(jià)格出現(xiàn)大幅下跌。
②針對(duì)存在的問(wèn)題及困難，公司積極采取以下應(yīng)對(duì)措施：
一是堅(jiān)持“安全為天”的指導(dǎo)思想，抓好項(xiàng)目的建設(shè)和裝置運(yùn)行過(guò)程安全；
二是加大環(huán)保投入，提高節(jié)能減排能力和水平。
三是積極實(shí)施技術(shù)創(chuàng)新，不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)鏈的延伸。
四是加強(qiáng)市場(chǎng)營(yíng)銷，及時(shí)、合理調(diào)整銷售方向。
五是管好、開好并加快技改項(xiàng)目建設(shè)，拓展公司產(chǎn)品發(fā)展新方向。
2、與公允價(jià)值計(jì)量相關(guān)的內(nèi)部控制制度情況
□ 適用 √ 不適用
3、持有外幣金融資產(chǎn)、金融負(fù)債情況
□ 適用 √ 不適用
（二）公司投資情況
1、募集資金總體使用情況：
□ 適用 √ 不適用
2、募集資金承諾項(xiàng)目情況：
□ 適用 √ 不適用
3、募集資金變更項(xiàng)目情況：
□ 適用 √ 不適用
4、重大非募集資金投資項(xiàng)目情況：
□ 適用 √ 不適用
（三）董事會(huì)下半年的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃修改計(jì)劃：
□ 適用 √ 不適用
（四）對(duì)2012年1-9月經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì)
預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說(shuō)明：
√ 適用 □ 不適用
業(yè)績(jī)預(yù)告情況:虧損
業(yè)績(jī)預(yù)告填寫數(shù)據(jù)類型：
□ 確數(shù) √ 區(qū)間數(shù)
年初至下一報(bào)告期期末 上年同期 增減變動(dòng)（%）
累計(jì)凈利潤(rùn)的預(yù)計(jì)數(shù)（萬(wàn)元） -700 -- -900 2,092.27 □ -- □ 增長(zhǎng) √ 下降 --
基本每股收益（元/股） -0.054 -- -0.069 0.161 □ -- □ 增長(zhǎng) √ 下降 --
業(yè)績(jī)預(yù)告的說(shuō)明 市場(chǎng)企穩(wěn)進(jìn)入恢復(fù)期，預(yù)計(jì)三季度贏利。
（五）董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所本報(bào)告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說(shuō)明
□ 適用 √ 不適用
（六）公司董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所上年度“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”涉及事項(xiàng)的變化及處理情況的說(shuō)明：
□ 適用 √ 不適用
（七）陳述董事會(huì)對(duì)公司會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更或重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的原因及影響的討論結(jié)果：
□ 適用 √ 不適用
（八）公司現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情況
1、公司2011 年年度利潤(rùn)分配方案，經(jīng)2012 年5月23日召開的2011 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)后，已于2012 年7月2日實(shí)施完畢。獨(dú)立董事對(duì)2011 年年度利潤(rùn)分配方案發(fā)表了獨(dú)立意見。
2、根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)令第57號(hào)《關(guān)于修改上市公司現(xiàn)金分紅若干規(guī)定的決定》，公司有關(guān)現(xiàn)金分紅政策已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)2012年第四次臨時(shí)會(huì)議審議，并于2012年8月29日提交公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。分紅標(biāo)準(zhǔn)和比例明確清晰，相關(guān)的決策程序和機(jī)制完備，明確了獨(dú)立董事的職責(zé)，完善了中小股東發(fā)表意見的方式及途徑，同時(shí)還規(guī)定了分紅政策調(diào)整或變量的審核程序及條件。公司年度利潤(rùn)分配相關(guān)的決策程序和機(jī)制完備，符合《公司法》等法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。獨(dú)立董事盡職履責(zé)，對(duì)歷次利潤(rùn)分配方案發(fā)表了獨(dú)立意見，發(fā)揮了應(yīng)有的作用。公司行為規(guī)范，股東大會(huì)的召集和召開程序、出席人員資格、表決程序均符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，為中小股東充分表達(dá)意見和訴求提供了平等的機(jī)會(huì)，中小股東的合法權(quán)益得到充分維護(hù)。
（九）利潤(rùn)分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案：
□ 適用 √ 不適用
（十）公司2011年度期末累計(jì)未分配利潤(rùn)為正但未提出現(xiàn)金分紅預(yù)案的情況
□ 適用 √ 不適用
（十一）其他披露事項(xiàng)：無(wú)
（十二）公司的負(fù)債情況、資信變化情況及在未來(lái)年度還債的現(xiàn)金安排（本表僅適用于發(fā)行公司可轉(zhuǎn)換債券的上市公司填寫）：
□ 適用 √ 不適用
七、重要事項(xiàng)
（一）公司治理的情況
公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求規(guī)范運(yùn)作，不斷完善公司內(nèi)部控制制度和法人治理結(jié)構(gòu)，公司充分發(fā)揮各專門委員會(huì)、特別是獨(dú)立董事的作用，加強(qiáng)獨(dú)立董事、審計(jì)委員會(huì)監(jiān)督作用，保證制度落實(shí)和有效監(jiān)控，提高公司治理水平。
報(bào)告期內(nèi)，為進(jìn)一步加強(qiáng)公司內(nèi)部控制規(guī)范體系建設(shè)工作，公司依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)等相關(guān)規(guī)定，2012年3月16日公司召開第五屆董事會(huì)2012年第二次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了公司《大慶華科股份有限公司內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作方案》，成立了內(nèi)控規(guī)范工作領(lǐng)導(dǎo)組和內(nèi)控規(guī)范工作小組,目前正按計(jì)劃順利推進(jìn)相關(guān)具體實(shí)施工作。
通過(guò)嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部控制的相關(guān)制度，促進(jìn)了公司的規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展，保護(hù)了投資者合法權(quán)益，公司治理總體情況與中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求不存在差異，隨著公司的發(fā)展，公司規(guī)范運(yùn)作狀況及內(nèi)部控制水平將不斷提升。
（二）以前期間擬定、在報(bào)告期實(shí)施的利潤(rùn)分配方案、公積金轉(zhuǎn)增股本方案或發(fā)行新股方案的執(zhí)行情況
√ 適用 □ 不適用
公司2012年5月23日召開的2011年度股東大會(huì)審議通過(guò)了2011年度利潤(rùn)分配預(yù)案，以公司現(xiàn)有總股本129,639,500股為基數(shù)，向全體股東每10股派1.00元人民幣現(xiàn)金（含稅；扣稅后，個(gè)人、證券投資基金、QFII、RQFII實(shí)際每10股派0.90元；對(duì)于QFII、RQFII外的其他非居民企業(yè)，本公司未代扣代繳所得稅，由納稅人在所得發(fā)生地繳納）。2012年6月26日，公司在《中國(guó)證券報(bào)》上刊登了公司2011 年度分紅派息實(shí)施公告，股權(quán)登記日為：2012年6月29日，除權(quán)除息日為：2012年7月2日,分紅派息已經(jīng)實(shí)施完畢。
（三）重大訴訟仲裁事項(xiàng)：
□ 適用 √ 不適用
本期公司無(wú)重大訴訟、仲裁事項(xiàng)。
（四）破產(chǎn)重整相關(guān)事項(xiàng)：
□ 適用 √ 不適用
（五）公司持有其他上市公司股權(quán)、參股金融企業(yè)股權(quán)情況
1、證券投資情況：
□ 適用 √ 不適用
證券投資情況的說(shuō)明：無(wú)
2、持有其他上市公司股權(quán)情況
□ 適用 √ 不適用
持有其他上市公司股權(quán)情況的說(shuō)明：無(wú)
3、持有非上市金融企業(yè)股權(quán)情況
□ 適用 √ 不適用
持有非上市金融企業(yè)股權(quán)情況的說(shuō)明：無(wú)
4、買賣其他上市公司股份的情況
□ 適用 √ 不適用
買賣其他上市公司股份的情況的說(shuō)明：無(wú)
（六）資產(chǎn)交易事項(xiàng)
1、收購(gòu)資產(chǎn)情況
□ 適用 √ 不適用
收購(gòu)資產(chǎn)情況說(shuō)明：無(wú)
2、出售資產(chǎn)情況
□ 適用 √ 不適用
出售資產(chǎn)情況說(shuō)明：無(wú)
3、資產(chǎn)置換情況
□ 適用 √ 不適用
資產(chǎn)置換情況說(shuō)明：無(wú)
4、企業(yè)合并情況
□ 適用 √ 不適用
5、自資產(chǎn)重組報(bào)告書或收購(gòu)出售資產(chǎn)公告刊登后，該事項(xiàng)的進(jìn)展情況及對(duì)報(bào)告期經(jīng)營(yíng)成果與財(cái)務(wù)狀況的影響
□ 適用 √ 不適用
（七）公司大股東及其一致行動(dòng)人在報(bào)告期提出或?qū)嵤┕煞菰龀钟?jì)劃的說(shuō)明
□ 適用 √ 不適用
（八）公司股權(quán)激勵(lì)的實(shí)施情況及其影響
□ 適用 √ 不適用
（九）重大關(guān)聯(lián)交易
1、與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易
√ 適用 □ 不適用
關(guān)聯(lián)交易方 關(guān)聯(lián)關(guān)系 關(guān)聯(lián)交易類型 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 關(guān)聯(lián)交易定價(jià)原則 關(guān)聯(lián)交易價(jià)格（萬(wàn)元） 關(guān)聯(lián)交易金額（萬(wàn)元） 占同類交易金額的比例(%) 關(guān)聯(lián)交易結(jié)算方式 對(duì)公司利潤(rùn)的影響 市場(chǎng)價(jià)格（萬(wàn)元） 交易價(jià)格與市場(chǎng)參考價(jià)格差異較大的原因
中國(guó)石油天然氣股份有限公司大慶石化分公司 同一最終控制人 采購(gòu)原料 采購(gòu)原料 市場(chǎng)定價(jià) 40,066.64 83.31% 按月結(jié)算 無(wú)重大影響
中國(guó)石油天然氣股份有限公司東北化工銷售分公司 同一最終控制人 采購(gòu)原料 采購(gòu)原料 市場(chǎng)定價(jià) 3,429.14 7.13% 按月結(jié)算 無(wú)重大影響
中國(guó)石油天然氣股份有限公司大慶煉化分公司 同一最終控制人 采購(gòu)原料 采購(gòu)原料 市場(chǎng)定價(jià) 1,348.81 2.80% 按月結(jié)算 無(wú)重大影響
哈爾濱東慶包裝有限公司 同一最終控制人 采購(gòu)原料 采購(gòu)原料 市場(chǎng)定價(jià) 63.63 0.13% 按月結(jié)算 無(wú)重大影響
合計(jì) -- -- 44,908.22 93.37% -- -- -- --
大額銷貨退回的詳細(xì)情況 無(wú)
關(guān)聯(lián)交易的必要性、持續(xù)性、選擇與關(guān)聯(lián)方（而非市場(chǎng)其他交易方）進(jìn)行交易的原因 與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易是公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，有利于公司獲得長(zhǎng)期、穩(wěn)定的原材料供應(yīng)。
關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司獨(dú)立性的影響 對(duì)公司獨(dú)立性的無(wú)重大影響。
公司對(duì)關(guān)聯(lián)方的依賴程度，以及相關(guān)解決措施（如有）
按類別對(duì)本期將發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行總金額預(yù)計(jì)的，在報(bào)告期內(nèi)的實(shí)際履行情況 與中國(guó)石油天然氣股份有限公司大慶石化分公司的關(guān)聯(lián)交易發(fā)生金額占年初預(yù)計(jì)的47.14%；與中國(guó)石油天然氣股份有限公司東北化工銷售分公司的關(guān)聯(lián)交易發(fā)生金額占年初預(yù)計(jì)的57.15%；與中國(guó)石油天然氣股份有限公司大慶煉化分公司的關(guān)聯(lián)交易發(fā)生金額占年初預(yù)計(jì)的26.98%。
關(guān)聯(lián)交易的說(shuō)明 交易屬于公司正常的經(jīng)營(yíng)范圍，根據(jù)市場(chǎng)定價(jià)，按月結(jié)算，遵循了商業(yè)原則，交易是公平、公正和公允的。
與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易
關(guān)聯(lián)方 向關(guān)聯(lián)方銷售產(chǎn)品和提供勞務(wù) 向關(guān)聯(lián)方采購(gòu)產(chǎn)品和接受勞務(wù)
交易金額（萬(wàn)元） 占同類交易金額的比例(%) 交易金額（萬(wàn)元） 占同類交易金額的比例(%)
中國(guó)石油天然氣股份有限公司大慶石化分公司 8.98 0.02% 40,066.64 83.31%
中國(guó)石油天然氣股份有限公司大慶煉化分公司 15.38 0.03% 1,348.81 2.80%
哈爾濱東慶包裝有限公司 19.20 0.04% 63.63 0.13%
中國(guó)石油天然氣股份有限公司東北化工銷售分公司 3,429.14 7.13%
合計(jì) 43.56 0.09% 44,908.22 93.37%
其中：報(bào)告期內(nèi)公司向控股股東及其子公司銷售產(chǎn)品或提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易金額43.48萬(wàn)元。
2、資產(chǎn)收購(gòu)、出售發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易
□ 適用 √ 不適用
3、共同對(duì)外投資的重大關(guān)聯(lián)交易
□ 適用 √ 不適用
4、關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來(lái)
□ 適用 √ 不適用
報(bào)告期內(nèi)資金被占用情況及清欠進(jìn)展情況
□ 適用 √ 不適用
截止報(bào)告期末，上市公司未完成非經(jīng)營(yíng)性資金占用的清欠工作的，董事會(huì)提出的責(zé)任追究方案
□ 適用 √ 不適用
5、其他重大關(guān)聯(lián)交易：無(wú)
（十）重大合同及其履行情況
1、為公司帶來(lái)的利潤(rùn)達(dá)到公司本期利潤(rùn)總額10％以上（含10％）的托管、承包、租賃事項(xiàng)
（1）托管情況
□ 適用 √ 不適用
（2）承包情況
□ 適用 √ 不適用
（3）租賃情況
□ 適用 √ 不適用
2、擔(dān)保情況
□ 適用 √ 不適用
3、委托理財(cái)情況
□ 適用 √ 不適用
4、日常經(jīng)營(yíng)重大合同的履行情況：無(wú)
5、其他重大合同
□ 適用 √ 不適用
（十一）發(fā)行公司債的說(shuō)明
□ 適用 √ 不適用
（十二）承諾事項(xiàng)履行情況
1、公司或持股5%以上股東在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的承諾事項(xiàng)
□ 適用 √ 不適用
2、公司資產(chǎn)或項(xiàng)目存在盈利預(yù)測(cè)，且報(bào)告期仍處在盈利預(yù)測(cè)期間，公司就資產(chǎn)或項(xiàng)目達(dá)到原盈利預(yù)測(cè)及其原因做出說(shuō)明
□ 適用 √ 不適用
（十三）其他綜合收益細(xì)目
單位：元
項(xiàng)目 本期 上期
1.可供出售金融資產(chǎn)產(chǎn)生的利得（損失）金額
減：可供出售金融資產(chǎn)產(chǎn)生的所得稅影響
前期計(jì)入其他綜合收益當(dāng)期轉(zhuǎn)入損益的凈額
小計(jì)
2.按照權(quán)益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享有的份額
減：按照權(quán)益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享有的份額產(chǎn)生的所得稅影響
前期計(jì)入其他綜合收益當(dāng)期轉(zhuǎn)入損益的凈額
小計(jì)
3.現(xiàn)金流量套期工具產(chǎn)生的利得（或損失）金額
減： 現(xiàn)金流量套期工具產(chǎn)生的所得稅影響
前期計(jì)入其他綜合收益當(dāng)期轉(zhuǎn)入損益的凈額
轉(zhuǎn)為被套期項(xiàng)目初始確認(rèn)金額的調(diào)整額
小計(jì)
4.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額
減：處置境外經(jīng)營(yíng)當(dāng)期轉(zhuǎn)入損益的凈額
小計(jì)
5.其他
減：由其他計(jì)入其他綜合收益產(chǎn)生的所得稅影響
前期其他計(jì)入其他綜合收益當(dāng)期轉(zhuǎn)入損益的凈額
小計(jì)
合計(jì)
（十四）報(bào)告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)登記表
本報(bào)告期未發(fā)生。
（十五）聘任、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況
半年報(bào)是否經(jīng)過(guò)審計(jì)
□ 是 √ 否 □ 不適用
是否改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所
□ 是 √ 否 □ 不適用
（十六）上市公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、公司股東、實(shí)際控制人和收購(gòu)人處罰及整改情況
□ 適用 √ 不適用
（十七）其他重大事項(xiàng)的說(shuō)明
□ 適用 √ 不適用
（十八）本公司轉(zhuǎn)債擔(dān)保人盈利能力、資產(chǎn)狀況和信用狀況發(fā)生重大變化的情況
（本表僅適用于發(fā)行公司可轉(zhuǎn)換債券的上市公司填寫）
□ 適用 √ 不適用
（十九）信息披露索引
事項(xiàng) 刊載的報(bào)刊名稱及版面 刊載日期 刊載的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站及檢索路徑
業(yè)績(jī)快報(bào) 中國(guó)證券報(bào)B022版 2012年01月16日 巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn
第五屆董事會(huì)2012年第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告 中國(guó)證券報(bào)B014版 2012年03月17日 巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn
第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告 中國(guó)證券報(bào)B089版 2012年04月27日 巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn
第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告 中國(guó)證券報(bào)B089版 2012年04月27日 巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn
2011年年報(bào)摘要 中國(guó)證券報(bào)B089版 2012年04月27日 巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn
關(guān)于召開2011年年度股東大會(huì)的通知 中國(guó)證券報(bào)B089版 2012年04月27日 巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn
關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告 中國(guó)證券報(bào)B089版 2012年04月27日 巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn
2012年第一季度報(bào)告正文 中國(guó)證券報(bào)B089版 2012年04月27日 巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn
2011年度股東大會(huì)決議公告 中國(guó)證券報(bào)B013版 2012年05月24日 巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn
第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告 中國(guó)證券報(bào)B013版 2012年05月24日 巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn
第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告 中國(guó)證券報(bào)B013版 2012年05月24日 巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn
第五屆董事會(huì)2012年第三次臨時(shí)會(huì)議決議公告 中國(guó)證券報(bào)B024版 2012年06月09日 巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn
第五屆監(jiān)事會(huì)2012年第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告 中國(guó)證券報(bào)B024版 2012年06月09日 巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn
關(guān)于2011年關(guān)聯(lián)交易超出預(yù)計(jì)的公告 中國(guó)證券報(bào)B024版 2012年06月09日 巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn
關(guān)于召開2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知 中國(guó)證券報(bào)B024版 2012年06月09日 巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn
2011年度分紅派息實(shí)施公告 中國(guó)證券報(bào)B024版 2012年06月26日 巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn
2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告 中國(guó)證券報(bào)B031版 2012年06月27日 巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn
八、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告
（一）審計(jì)報(bào)告
半年報(bào)是否經(jīng)過(guò)審計(jì)
□ 是 √ 否 □ 不適用
（二）財(cái)務(wù)報(bào)表
是否需要合并報(bào)表：
□ 是 √ 否 □ 不適用
如無(wú)特殊說(shuō)明，財(cái)務(wù)報(bào)告中的財(cái)務(wù)報(bào)表的單位為：人民幣元
財(cái)務(wù)附注中報(bào)表的單位為：人民幣元
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位： 大慶華科股份有限公司 單位： 元
項(xiàng) 目 附注 期末余額 期初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 21,144,233.81 73,247,831.30
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 3,744,155.07
應(yīng)收賬款 3,602,097.23 2,153,971.35
預(yù)付款項(xiàng) 8,330,646.50 6,628,757.96
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 2,426,740.15 1,637,284.74
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 114,905,402.39 90,660,866.19
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 3,350,644.57 4,909,097.16
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 157,503,919.72 179,237,808.70
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放委托貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資 617,196.01 617,196.01
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 280,114,862.92 297,551,744.31
在建工程 92,992,964.37 63,699,028.30
工程物資 4,162,591.13 4,162,591.13
固定資產(chǎn)清理 14,654.13
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 19,800,369.25 20,675,347.97
開發(fā)支出 10,427,836.27 9,222,621.18
商譽(yù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 387,903.14 596,535.31
遞延所得稅資產(chǎn) 5,877,088.21 5,877,088.21
其他非流動(dòng)資產(chǎn)
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 414,395,465.43 402,402,152.42
資產(chǎn)總計(jì) 571,899,385.15 581,639,961.12
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
交易性金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)付賬款 43,502,125.90 39,238,356.65
預(yù)收款項(xiàng) 11,479,270.24 7,878,444.69
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付職工薪酬 965,431.40 903,812.22
應(yīng)交稅費(fèi) 3,381,973.02 609,453.97
應(yīng)付利息
應(yīng)付股利 1,132,060.00
其他應(yīng)付款 1,819,757.58 2,241,405.96
應(yīng)付分保賬款
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債 3,394,537.23
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 65,675,155.37 50,871,473.49
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款
應(yīng)付債券
長(zhǎng)期應(yīng)付款
專項(xiàng)應(yīng)付款 37,601,146.43 37,601,146.43
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債 4,250,715.85 4,420,387.45
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 41,851,862.28 42,021,533.88
負(fù)債合計(jì) 107,527,017.65 92,893,007.37
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本） 129,639,500.00 129,639,500.00
資本公積 248,646,224.12 248,646,224.12
減：庫(kù)存股
專項(xiàng)儲(chǔ)備 11,336,435.84 10,742,453.16
盈余公積 40,692,469.27 40,692,469.27
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤(rùn) 34,057,738.27 59,026,307.20
外幣報(bào)表折算差額
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 464,372,367.50 488,746,953.75
少數(shù)股東權(quán)益
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 464,372,367.50 488,746,953.75
負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) 571,899,385.15 581,639,961.12
法定代表人：王一民 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：劉斌 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：馬化征
2、母公司資產(chǎn)負(fù)債表
單位： 元
項(xiàng) 目 附注 期末余額 期初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 21,144,233.81 73,247,831.30
交易性金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 3,744,155.07
應(yīng)收賬款 3,602,097.23 2,153,971.35
預(yù)付款項(xiàng) 8,330,646.50 6,628,757.96
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 2,426,740.15 1,637,284.74
存貨 114,905,402.39 90,660,866.19
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 3,350,644.57 4,909,097.16
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 157,503,919.72 179,237,808.70
非流動(dòng)資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資 617,196.01 617,196.01
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 280,114,862.92 297,551,744.31
在建工程 92,992,964.37 63,699,028.30
工程物資 4,162,591.13 4,162,591.13
固定資產(chǎn)清理 14,654.13
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 19,800,369.25 20,675,347.97
開發(fā)支出 10,427,836.27 9,222,621.18
商譽(yù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 387,903.14 596,535.31
遞延所得稅資產(chǎn) 5,877,088.21 5,877,088.21
其他非流動(dòng)資產(chǎn)
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 414,395,465.43 402,402,152.42
資產(chǎn)總計(jì) 571,899,385.15 581,639,961.12
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款
交易性金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)付賬款 43,502,125.90 39,238,356.65
預(yù)收款項(xiàng) 11,479,270.24 7,878,444.69
應(yīng)付職工薪酬 965,431.40 903,812.22
應(yīng)交稅費(fèi) 3,381,973.02 609,453.97
應(yīng)付利息
應(yīng)付股利 1,132,060.00
其他應(yīng)付款 1,819,757.58 2,241,405.96
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債 3,394,537.23
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 65,675,155.37 50,871,473.49
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款
應(yīng)付債券
長(zhǎng)期應(yīng)付款
專項(xiàng)應(yīng)付款
預(yù)計(jì)負(fù)債 37,601,146.43 37,601,146.43
遞延所得稅負(fù)債 4,250,715.85 4,420,387.45
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 41,851,862.28 42,021,533.88
負(fù)債合計(jì) 107,527,017.65 92,893,007.37
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本） 129,639,500.00 129,639,500.00
資本公積 248,646,224.12 248,646,224.12
減：庫(kù)存股
專項(xiàng)儲(chǔ)備 593,982.68 10,742,453.16
盈余公積 40,692,469.27 40,692,469.27
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤(rùn) 34,057,738.27 59,026,307.20
外幣報(bào)表折算差額
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 464,372,367.50 488,746,953.75
負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) 571,899,385.15 581,639,961.12
3、合并利潤(rùn)表
單位： 元
項(xiàng) 目 附注 本期金額 上期金額
一、營(yíng)業(yè)總收入 530,441,958.79 523,701,687.69
其中：營(yíng)業(yè)收入 530,441,958.79 523,701,687.69
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營(yíng)業(yè)總成本 543,031,249.86 498,004,208.78
其中：營(yíng)業(yè)成本 484,325,906.03 459,750,638.63
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
營(yíng)業(yè)稅金及附加 685,782.94 1,022,871.74
銷售費(fèi)用 6,990,428.60 5,384,555.98
管理費(fèi)用 34,253,053.80 30,327,125.02
財(cái)務(wù)費(fèi)用 -565,360.13 -372,913.57
資產(chǎn)減值損失 17,341,438.62 1,891,930.98
加 ：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列）
投資收益（損失以“－”號(hào)填列） 106,312.50
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列）
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） -12,482,978.57 25,697,478.91
加 ：營(yíng)業(yè)外收入 260,047.45 31,544,381.16
減 ：營(yíng)業(yè)外支出 87,705.13 33,122,046.70
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 13,877.83 30,637,023.82
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） -12,310,636.25 24,119,813.37
減：所得稅費(fèi)用 3,573,531.64
五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） -12,310,636.25 20,546,281.73
其中：被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)
歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) -12,310,636.25 20,546,281.73
少數(shù)股東損益
六、每股收益： -- --
�。ㄒ唬┗久抗墒找� -0.095 0.158
�。ǘ┫♂屆抗墒找� -0.095 0.158
七、其他綜合收益
八、綜合收益總額 -12,310,636.25 20,546,281.73
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 -12,310,636.25 20,546,281.73
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0元。
法定代表人：王一民 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：劉斌 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：馬化征
4、母公司利潤(rùn)表
單位： 元
項(xiàng) 目 附注 本期金額 上期金額
一、營(yíng)業(yè)收入 530,441,958.79 523,701,687.69
減：營(yíng)業(yè)成本 484,325,906.03 459,750,638.63
營(yíng)業(yè)稅金及附加 685,782.94 1,022,871.74
銷售費(fèi)用 6,990,428.60 5,384,555.98
管理費(fèi)用 34,253,053.80 30,327,125.02
財(cái)務(wù)費(fèi)用 -565,360.13 -372,913.57
資產(chǎn)減值損失 17,341,438.62 1,891,930.98
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列）
投資收益（損失以“－”號(hào)填列） 106,312.50
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益
二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） -12,482,978.57 25,697,478.91
加：營(yíng)業(yè)外收入 260,047.45 31,544,381.16
減：營(yíng)業(yè)外支出 87,705.13 33,122,046.70
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 13,877.83 30,637,023.82
三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） -12,310,636.25 24,119,813.37
減：所得稅費(fèi)用 3,573,531.64
四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） -12,310,636.25 20,546,281.73
五、每股收益： -- --
�。ㄒ唬┗久抗墒找� -0.095 0.158
�。ǘ┫♂屆抗墒找� -0.095 0.158
六、其他綜合收益
七、綜合收益總額 -12,310,636.25 20,546,281.73
5、合并現(xiàn)金流量表
單位： 元
項(xiàng) 目 本期金額 上期金額
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 618,442,665.88 606,400,678.24
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金
收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額
處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費(fèi)返還
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 804,124.91 1,750,450.54
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 619,246,790.79 608,151,128.78
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 551,760,372.69 523,250,617.47
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 44,075,128.44 42,356,277.40
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 6,671,599.32 24,062,157.71
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 12,876,218.93 6,522,389.86
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 615,383,319.38 596,191,442.44
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 3,863,471.41 11,959,686.34
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益所收到的現(xiàn)金 106,312.50
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 10,000.00 71,903,845.00
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 116,312.50 71,903,845.00
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 40,431,086.33 51,216,095.74
投資支付的現(xiàn)金
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 40,431,086.33 51,216,095.74
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -40,314,773.83 20,687,749.26
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 15,000,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 15,000,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 15,000,000.00
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 11,908,140.00 12,963,950.00
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn)
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 26,908,140.00 12,963,950.00
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -11,908,140.00 -12,963,950.00
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -48,359,442.42 19,683,485.60
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 73,247,831.30 49,622,784.23
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 24,888,388.88 69,306,269.83
6、母公司現(xiàn)金流量表
單位： 元
項(xiàng) 目 本期金額 上期金額
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 618,442,665.88 606,400,678.24
收到的稅費(fèi)返還
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 804,124.91 1,750,450.54
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 619,246,790.79 608,151,128.78
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 551,760,372.69 523,250,617.47
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 44,075,128.44 42,356,277.40
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 6,671,599.32 24,062,157.71
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 12,876,218.93 6,522,389.86
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 615,383,319.38 596,191,442.44
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 3,863,471.41 11,959,686.34
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益所收到的現(xiàn)金 106,312.50
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 10,000.00 71,903,845.00
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 116,312.50 71,903,845.00
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 40,431,086.33 51,216,095.74
投資支付的現(xiàn)金
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 40,431,086.33 51,216,095.74
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -40,314,773.83 20,687,749.26
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 15,000,000.00 0.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 15,000,000.00 0.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 15,000,000.00
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 11,908,140.00 12,963,950.00
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 26,908,140.00 12,963,950.00
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -11,908,140.00 -12,963,950.00
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -48,359,442.42 19,683,485.60
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 73,247,831.30 49,622,784.23
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 24,888,388.88 69,306,269.83
7、合并所有者權(quán)益變動(dòng)表
本期金額
單位： 元
項(xiàng)目 本期金額
歸屬于母公司所有者權(quán)益 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計(jì)
實(shí)收資本 （或股本） 資本公積 減：庫(kù)存股 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) 其他
一、上年年末余額
加：會(huì)計(jì)政策變更
前期差錯(cuò)更正
其他
二、本年年初余額 129,639,500.00 248,646,224.12 10,742,453.16 40,692,469.27 59,026,307.20 488,746,953.75
三、本期增減變動(dòng)金額（減少以“－”號(hào)填列） 593,982.68 -24,968,568.93 -24,374,586.25
（一）凈利潤(rùn) -12,310,636.25 -12,310,636.25
（二）其他綜合收益
上述（一）和（二）小計(jì) -12,310,636.25 -12,310,636.25
（三）所有者投入和減少資本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．所有者投入資本
2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額
3．其他
（四）利潤(rùn)分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -12,657,932.68 0.00 0.00 -12,657,932.68
1．提取盈余公積
2．提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
3．對(duì)所有者（或股東）的分配 -12,963,950.00 -12,963,950.00
4．其他 306,017.32 306,017.32
（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）
3．盈余公積彌補(bǔ)虧損
4．其他
（六）專項(xiàng)儲(chǔ)備 593,982.68 11,336,435.84
1．本期提取 900,000.00 900,000.00
2．本期使用 306,017.32 306,017.32
（七）其他 129,639,500.00 248,646,224.12 11,336,435.84 40,692,469.27 34,057,738.27 464,372,367.50
四、本期期末余額 464,372,367.50
上年金額
單位： 元
項(xiàng)目 上年金額
歸屬于母公司所有者權(quán)益 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計(jì)
實(shí)收資本 （或股本） 資本公積 減：庫(kù)存股 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) 其他
一、上年年末余額
加：同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的追溯調(diào)整 0.00
加：會(huì)計(jì)政策變更 0.00
前期差錯(cuò)更正 0.00
其他 0.00
二、本年年初余額 129,639,500.00 248,546,224.12 0.00 10,825,619.25 38,188,837.25 0.00 48,037,546.54 0.00 0.00 475,237,727.16
三、本期增減變動(dòng)金額（減少以“－”號(hào)填列） 0.00 100,000.00 0.00 -83,166.09 2,503,632.02 0.00 10,988,760.66 0.00 0.00 13,509,226.59
（一）凈利潤(rùn) 25,036,320.20 25,036,320.20
（二）其他綜合收益 0.00
上述（一）和（二）小計(jì) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,036,320.20 0.00 0.00 25,036,320.20
（三）所有者投入和減少資本 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00
1．所有者投入資本 0.00
2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額 0.00
3．其他 100,000.00 100,000.00
（四）利潤(rùn)分配 0.00 0.00 0.00 0.00 2,503,632.02 0.00 -14,047,559.54 0.00 0.00 -11,543,927.52
1．提取盈余公積 2,503,632.02 -2,503,632.02 0.00
2．提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 0.00
3．對(duì)所有者（或股東）的分配 -12,963,950.00 -12,963,950.00
4．其他 1,420,022.48 1,420,022.48
（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 0.00
2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 0.00
3．盈余公積彌補(bǔ)虧損 0.00
4．其他 0.00
（六）專項(xiàng)儲(chǔ)備 0.00 0.00 0.00 -83,166.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -83,166.09
1．本期提取 1,336,856.39 1,336,856.39
2．本期使用 1,420,022.48 1,420,022.48
（七）其他 129,639,500.00 248,646,224.12 0.00 10,742,453.16 40,692,469.27 0.00 59,026,307.20 0.00 0.00 488,746,953.75
四、本期期末余額 129,639,500.00 248,646,224.12 10,742,453.16 40,692,469.27 59,026,307.20 488,746,953.75
8、母公司所有者權(quán)益變動(dòng)表
本期金額
單位： 元
項(xiàng)目 本期金額
實(shí)收資本 （或股本） 資本公積 減：庫(kù)存股 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) 所有者權(quán)益合計(jì)
一、上年年末余額
加：會(huì)計(jì)政策變更 0.00
前期差錯(cuò)更正 0.00
其他 0.00
二、本年年初余額 129,639,500.00 248,646,224.12 0.00 10,742,453.16 40,692,469.27 0.00 59,026,307.20 488,746,953.75
三、本期增減變動(dòng)金額（減少以“－”號(hào)填列） 0.00 0.00 0.00 593,982.68 0.00 0.00 -24,968,568.93 -24,374,586.25
（一）凈利潤(rùn) -12,310,636.25 -12,310,636.25
（二）其他綜合收益 0.00
上述（一）和（二）小計(jì) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -12,310,636.25 -12,310,636.25
（三）所有者投入和減少資本 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．所有者投入資本 0.00
2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額 0.00
3．其他 0.00 0.00
（四）利潤(rùn)分配 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -12,657,932.68 -12,657,932.68
1．提取盈余公積 0.00 0.00 0.00
2．提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 0.00
3．對(duì)所有者（或股東）的分配 -12,963,950.00 -12,963,950.00
4．其他 306,017.32 306,017.32
（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 0.00
2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 0.00
3．盈余公積彌補(bǔ)虧損 0.00
4．其他 0.00
（六）專項(xiàng)儲(chǔ)備 0.00 0.00 0.00 593,982.68 0.00 0.00 0.00 593,982.68
1．本期提取 900,000.00 900,000.00
2．本期使用 306,017.32 306,017.32
（七）其他
四、本期期末余額 129,639,500.00 248,646,224.12 0.00 11,336,435.84 40,692,469.27 0.00 34,057,738.27 464,372,367.50
上年金額
單位： 元
項(xiàng)目 上年金額
實(shí)收資本 （或股本） 資本公積 減：庫(kù)存股 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) 所有者權(quán)益合計(jì)
一、上年年末余額
加：會(huì)計(jì)政策變更 0.00
前期差錯(cuò)更正 0.00
其他 0.00
二、本年年初余額 129,639,500.00 248,546,224.12 0.00 10,825,619.25 38,188,837.25 0.00 48,037,546.54 475,237,727.16
三、本期增減變動(dòng)金額（減少以“－”號(hào)填列） 0.00 100,000.00 0.00 -83,166.09 2,503,632.02 0.00 10,988,760.66 13,509,226.59
（一）凈利潤(rùn) 25,036,320.20 25,036,320.20
（二）其他綜合收益 0.00
上述（一）和（二）小計(jì) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,036,320.20 25,036,320.20
（三）所有者投入和減少資本 0.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00
1．所有者投入資本 0.00
2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額 0.00
3．其他 100,000.00 100,000.00
（四）利潤(rùn)分配 0.00 0.00 0.00 0.00 2,503,632.02 0.00 -14,047,559.54 -11,543,927.52
1．提取盈余公積 2,503,632.02 -2,503,632.02 0.00
2．提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 0.00
3．對(duì)所有者（或股東）的分配 -12,963,950.00 -12,963,950.00
4．其他 1,420,022.48 1,420,022.48
（五）所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 0.00
2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本） 0.00
3．盈余公積彌補(bǔ)虧損 0.00
4．其他 0.00
（六）專項(xiàng)儲(chǔ)備 0.00 0.00 0.00 -83,166.09 0.00 0.00 0.00 -83,166.09
1．本期提取 1,336,856.39 1,336,856.39
2．本期使用 1,420,022.48 1,420,022.48
（七）其他
四、本期期末余額 129,639,500.00 248,646,224.12 0.00 10,742,453.16 40,692,469.27 0.00 59,026,307.20 488,746,953.75
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