證券代碼：000985 證券簡(jiǎn)稱：大慶華科 公告編號(hào)：200701
大慶華科股份有限公司2006年年度報(bào)告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。本年度報(bào)告摘要摘自年度報(bào)告全文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)閱讀年度報(bào)告全文。
1.2 沒有董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員對(duì)年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性無法保證或存在異議。
1.3
未出席董事姓名 未出席會(huì)議原因 受托人姓名
李柏洲 另有公務(wù) 孫玉甫
孫華 另有公務(wù) 孫玉甫
王禹 另有公務(wù) 張好寬
1.4 本公司2006年度財(cái)務(wù)報(bào)告已經(jīng)北京中興宇會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。
1.5 公司董事長(zhǎng)萬志強(qiáng)先生、總經(jīng)理張好寬先生、總會(huì)計(jì)師劉斌先生、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)楊露清女士聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
§2 公司基本情況簡(jiǎn)介
2.1 基本情況簡(jiǎn)介
股票簡(jiǎn)稱 大慶華科
股票代碼 000985
上市交易所 深圳證券交易所
注冊(cè)地址 大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)街239號(hào)
注冊(cè)地址的郵政編碼 163316
辦公地址 大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)街239號(hào)
辦公地址的郵政編碼 163316
公司國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址 http//www.blackhatnaija.com
電子信箱 huake@huake.com
2.2 聯(lián)系人和聯(lián)系方式
董事會(huì)秘書 證券事務(wù)代表
姓名 孟凡禮 劉靖華
聯(lián)系地址 大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)街239號(hào) 大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)街239號(hào)
電話 0459-6291061 0459-6280287
傳真 0459-6291061 0459-6282351
電子信箱 m@huake.com
§3 會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要
3.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
單位：（人民幣）元
2006年 2005年 本年比上年增減（％） 2004年
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 822,403,729.18 748,299,965.13 9.90% 716,006,276.77
利潤(rùn)總額 9,117,723.35 12,722,939.90 -28.34% 8,571,311.74
凈利潤(rùn) 10,550,754.02 14,017,910.65 -24.73% 10,032,527.09
扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) 9,983,262.01 15,393,779.09 -35.15% 5,839,652.41
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -934,305.39 67,216,534.43 -101.39% 18,570,683.14
2006年末 2005年末 本年末比上年末增減（％） 2004年末
總資產(chǎn) 486,563,903.22 488,762,102.39 -0.45% 468,594,476.77
股東權(quán)益（不含少數(shù)股東權(quán)益） 419,443,233.89 416,602,119.36 0.68% 402,862,292.71
3.2 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：（人民幣）元
2006年 2005年 本年比上年增減（％） 2004年
每股收益 0.081 0.122 -33.61% 0.087
每股收益（注） 0.081 - - -
凈資產(chǎn)收益率 2.52% 3.36% -0.84% 2.49%
扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為基礎(chǔ)計(jì)算的凈資產(chǎn)收益率 2.38% 3.70% -1.32% 1.45%
每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -0.007 0.584 -101.20% 0.161
2006年末 2005年末 本年末比上年末增減（％） 2004年末
每股凈資產(chǎn) 3.235 3.623 -10.71% 3.503
調(diào)整后的每股凈資產(chǎn) 3.218 3.601 -10.64% 3.479
注：如果報(bào)告期末至報(bào)告披露日，公司股本發(fā)生變化的，按新股本計(jì)算。
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目
√ 適用 □ 不適用
單位：（人民幣）元
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 金額
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)產(chǎn)生的損益 -69,717.13
各種形式的政府補(bǔ)貼 226,912.00
扣除計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后的其他各項(xiàng)營(yíng)業(yè)外收支 24,446.96
停工損失 -2,464,182.50
以前年度計(jì)提減值準(zhǔn)備的沖回 2,850,032.68
減：所得稅的影響
合計(jì) 567,492.01
3.3 國(guó)內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則差異
□ 適用 √ 不適用
§4 股本變動(dòng)及股東情況
4.1 股份變動(dòng)情況表
單位：股
本次變動(dòng)前 本次變動(dòng)增減（+，-） 本次變動(dòng)后
數(shù)量 比例 發(fā)行新股 送股 公積金轉(zhuǎn)股 其他 小計(jì) 數(shù)量 比例
一、有限售條件股份 85,000,000 73.91% 85,000,000 65.57%
1、國(guó)家持股 12,980,900 11.29% 12,980,900 10.01%
2、國(guó)有法人持股 71,339,700 62.03% 71,339,700 55.03%
3、其他內(nèi)資持股 679,400 0.59% 679,400 0.52%
其中：境內(nèi)法人持股 679,400 0.59% 679,400 0.52%
境內(nèi)自然人持股
4、外資持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、無限售條件股份 30,000,000 26.09% 14,639,500 14,639,500 44,639,500 34.43%
1、人民幣普通股 30,000,000 26.09% 14,639,500 14,639,500 44,639,500 34.43%
2、境內(nèi)上市的外資股
3、境外上市的外資股
4、其他
三、股份總數(shù) 115,000,000 100.00% 14,639,500 14,639,500 129,639,500 100.00%
有限售條件股份可上市交易時(shí)間
單位：股
時(shí)間 限售期滿新增可上市交易股份數(shù)量 有限售條件股份數(shù)量余額 無限售條件股份數(shù)量余額 說明
2007-10-15 17,929,400 67,070,600 0 按照公司股權(quán)分置改革方案非流通股股東承諾的限售條件，2007年10月15日限售期滿可上市流通股份的數(shù)量為17929400股，剩余有限售條件股份數(shù)量為67070600股。
2008-10-15 30,230,900 36,839,700 17,929,400 2008年10月15日限售期滿可上市流通股份的數(shù)量為30230900股，累計(jì)上市流通股份的數(shù)量為48160300股，剩余有限售條件股份的數(shù)量為36839700股。
2009-10-15 36,839,700 0 48,160,300 2009年10月15日，公司最后有限售條件的股份36839700股限售期滿，全部上市流通。至此，公司85000000股非流通股全部轉(zhuǎn)為流通股。
前10名有限售條件股東持股數(shù)量及限售條件
單位：股
序號(hào) 有限售條件股東名稱 持有的有限售條件股份數(shù)量 可上市交易時(shí)間 新增可上市交易股份數(shù)量 限售條件
1 中國(guó)石油大慶石油化工總廠 51,000,000 2007-10-15 5,750,000 自獲得上市流通權(quán)之日起，在十二個(gè)月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓；在前項(xiàng)規(guī)定期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份，出售數(shù)量占大慶華科股份總數(shù)的比例在十二個(gè)月內(nèi)不得超過百分之五，在二十四個(gè)月內(nèi)不得超過百分之十。
2008-10-15 11,500,000
2009-10-15 33,750,000
2 中國(guó)石油林源煉油廠 20,339,700 2007-10-15 5,750,000 自獲得上市流通權(quán)之日起，在十二個(gè)月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓；在前項(xiàng)規(guī)定期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份，出售數(shù)量占大慶華科股份總數(shù)的比例在十二個(gè)月內(nèi)不得超過百分之五，在二十四個(gè)月內(nèi)不得超過百分之十。
2008-10-15 11,500,000
2009-10-15 3,089,700
3 大慶高新國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限公司 12,980,900 2007-10-15 5,750,000 自獲得上市流通權(quán)之日起，在十二個(gè)月內(nèi)不上市交易或轉(zhuǎn)讓；在前項(xiàng)規(guī)定期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份，出售數(shù)量占大慶華科股份總數(shù)的比例在十二個(gè)月內(nèi)不得超過百分之五，在二十四個(gè)月內(nèi)不得超過百分之十。
2008-10-15 11,500,000
2009-10-15 1,480,900
4 大慶龍化新實(shí)業(yè)總公司 339,700 2007-10-15 339,700 限售期滿之日全部流通。
5 大慶高新區(qū)華濱化工有限公司 339,700 2007-10-15 339,700 限售期滿之日全部流通。
4.2 前10名股東、前10名無限售條件股東持股表
單位：股
股東總數(shù) 14,490
前10名股東持股情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股總數(shù) 持有有限售條件股份數(shù)量 質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量
中國(guó)石油大慶石油化工總廠 其他 39.34% 51,000,000 51,000,000 0
中國(guó)石油林源煉油廠 其他 15.69% 20,339,700 20,339,700 0
大慶高新國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限公司 國(guó)有股東 10.01% 12,980,900 12,980,900 0
康玉娟 其他 0.66% 856,910
孫秀玲 其他 0.35% 448,482
顧潤(rùn)解 其他 0.29% 376,200
陳自連 其他 0.26% 342,721
大慶龍化新實(shí)業(yè)總公司 其他 0.26% 339,700 339,700 0
大慶高新區(qū)華濱化工有限公司 其他 0.26% 339,700 339,700 0
莫嬋光 其他 0.23% 297,597
前10名無限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無限售條件股份數(shù)量 股份種類
康玉娟 856,910 人民幣普通股
孫秀玲 448,482 人民幣普通股
顧潤(rùn)解 376,200 人民幣普通股
陳自連 342,721 人民幣普通股
莫嬋光 297,597 人民幣普通股
許德良 269,028 人民幣普通股
張旭華 240,000 人民幣普通股
喻紅華 235,563 人民幣普通股
吳玉寶 215,920 人民幣普通股
張玉堂 213,265 人民幣普通股
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 公司前十名股東中，大慶石油化工總廠和林源煉油廠同為中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司全資企業(yè)。未知其余股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄竟蓶|持股變動(dòng)信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)人。
4.3 控股股東及實(shí)際控制人情況介紹
4.3.1 控股股東及實(shí)際控制人變更情況
√ 適用 □ 不適用
新控股股東名稱 中國(guó)石油大慶石油化工總廠
新控股股東變更日期 2006-09-18
新控股股東變更情況刊登日期 2006-09-19
新控股股東變更情況刊登報(bào)刊 中國(guó)證券報(bào)
新實(shí)際控制人名稱 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司
新實(shí)際控制人變更日期 2006-09-18
新實(shí)際控制人變更情況刊登日期 2006-09-19
新實(shí)際控制人變更情況刊登報(bào)刊 中國(guó)證券報(bào)
4.3.2 控股股東及實(shí)際控制人具體情況介紹
1、公司控股股東情況介紹控股股東名稱：大慶石油化工總廠法定代表人：鄭懷義注冊(cè)資本：38.76億元成立日期：1962年4月經(jīng)營(yíng)范圍：復(fù)合肥、石油化工產(chǎn)品（不含成品油）、深加工產(chǎn)品、化纖產(chǎn)品、塑料產(chǎn)品、石油化工機(jī)械生產(chǎn)、銷售，建筑材料銷售；進(jìn)出口業(yè)務(wù)[按（2000）黑外經(jīng)貿(mào)登字第044號(hào)規(guī)定的進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)范圍經(jīng)營(yíng)]，普通貨物運(yùn)輸、危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸（見《道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可證》黑交運(yùn)政許可慶貨字23064021號(hào)，有效期至2008-7-27），設(shè)計(jì)、制作、發(fā)布、代理國(guó)內(nèi)各類廣告，房屋、設(shè)備租賃、倉(cāng)儲(chǔ)、代理，生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)，通訊器材銷售，計(jì)算機(jī)服務(wù)，分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)：成品油零售。報(bào)告期內(nèi)，根據(jù)大慶市政府與中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司的安排，大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)高科技開發(fā)總公司將其持有的本公司國(guó)有法人股分別以行政劃轉(zhuǎn)方式轉(zhuǎn)讓給中國(guó)石油大慶石油化工總廠、中國(guó)石油林源煉油廠、大慶高新國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限公司，中國(guó)石油林源煉油廠因大慶龍?jiān)词煞萦邢薰窘馍⒆N而承繼其持有的本公司33.97萬股的股份。2006年9月18日股份過戶和承繼的相關(guān)手續(xù)已辦理完畢，此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后中國(guó)石油大慶石油化工總廠成為本公司第一大股東，中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司成為本公司的最終實(shí)質(zhì)控制人。2、中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司基本情況中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司（英文縮寫：CNPC）是根據(jù)國(guó)務(wù)院機(jī)構(gòu)改革方案，于1998年7月在原中國(guó)石油天然氣總公司的基礎(chǔ)上組建的特大型石油石化企業(yè)集團(tuán)，系國(guó)務(wù)院國(guó)資委直屬國(guó)有獨(dú)資公司，是實(shí)行上下游、內(nèi)外貿(mào)、產(chǎn)銷一體化、按照現(xiàn)代企業(yè)制度運(yùn)作，跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨國(guó)經(jīng)營(yíng)的綜合性石油公司。注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)六鋪炕法定代表人：蔣潔敏注冊(cè)資本：1,149億元經(jīng)營(yíng)范圍：石油天然氣勘探開發(fā)、石油煉制、石油化工、油氣儲(chǔ)運(yùn)、油品銷售、天然氣利用、國(guó)際石油貿(mào)易，以及石油石化技術(shù)服務(wù)、工程建設(shè)承包、裝備制造和基地服務(wù)等。
4.3.3 公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖
§5 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員
5.1 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng)及報(bào)酬情況
姓名 職務(wù) 性別 年齡 任職起始日期 任職終止日期 年初持股數(shù) 年末持股數(shù) 變動(dòng)原因 報(bào)告期內(nèi)從公司領(lǐng)取的報(bào)酬總額（萬元） 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)單位領(lǐng)取
萬志強(qiáng) 董事長(zhǎng) 男 50 2004-12-04 2007-12-04 0 0 0.50 是
王方玉 董事 男 53 2004-12-04 2007-12-04 0 0 0.50 是
趙慶范 董事 男 52 2004-12-04 2007-12-04 0 0 0.50 是
王秀霞 董事 女 57 2004-12-04 2007-12-04 0 0 0.50 是
于振文 董事 男 52 2004-12-04 2007-12-04 0 0 0.50 否
張好寬 董事 男 41 2004-12-04 2007-12-04 0 0 8.46 否
王 禹 董事 男 45 2004-12-04 2007-12-04 0 0 6.66 否
李柏洲 獨(dú)立董事 男 43 2004-12-04 2007-12-04 0 0 1.50 否
聶鐵柱 獨(dú)立董事 男 54 2004-12-04 2007-12-04 0 0 1.50 否
孫 華 獨(dú)立董事 男 39 2004-12-04 2007-12-04 0 0 1.50 否
孫玉甫 獨(dú)立董事 男 41 2004-12-04 2007-12-04 0 0 1.50 否
季振華 監(jiān)事會(huì)主席 男 54 2004-12-04 2007-12-04 0 0 0.00 是
賀麗萍 監(jiān)事 女 44 2004-12-04 2007-12-04 0 0 0.00 是
修永剛 監(jiān)事 男 50 2004-12-04 2007-12-04 0 0 0.00 是
閆田勝 監(jiān)事 男 43 2004-12-04 2007-12-04 0 0 5.09 否
張偉軍 監(jiān)事 男 39 2005-05-26 2007-12-04 0 0 4.59 否
劉 斌 總會(huì)計(jì)師 男 50 2004-12-04 2007-12-04 0 0 6.53 否
張雄森 副總經(jīng)理 男 50 2004-12-04 2007-12-04 0 0 6.44 否
李東明 副總經(jīng)理 男 41 2004-12-04 2007-12-04 0 0 6.26 否
孟凡禮 董事會(huì)秘書 男 39 2004-12-04 2007-12-04 0 0 5.94 否
合計(jì) - - - - - 0 0 - 58.47 -
§6 董事會(huì)報(bào)告
6.1 管理層討論與分析
董事會(huì)報(bào)告一、報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況回顧（一）公司總體經(jīng)營(yíng)情況概述2006年，公司堅(jiān)持"以經(jīng)濟(jì)效益為中心,以科學(xué)管理為基礎(chǔ)，以開拓創(chuàng)新為動(dòng)力"的工作方針，圍繞公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，以抓執(zhí)行力和細(xì)節(jié)為重點(diǎn)，繼續(xù)深化企業(yè)管理；加強(qiáng)生產(chǎn)管理，確保裝置安全、高效運(yùn)行；擴(kuò)展?fàn)I銷網(wǎng)絡(luò)，提高服務(wù)能力；注重新產(chǎn)品研發(fā)；加強(qiáng)納稅籌劃與費(fèi)用控制；充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)監(jiān)查作用，有效控制財(cái)務(wù)支出；不斷完善人力資源管理，激發(fā)員工的積極性。克服原油價(jià)格大幅波動(dòng)、原材料緊缺等不利因素的影響，經(jīng)營(yíng)班子團(tuán)結(jié)一致，廣大員工齊心協(xié)力，較好地完成了全年工作任務(wù)。全年共銷售各種石化產(chǎn)品17.35萬噸；實(shí)現(xiàn)銷售收入8.22億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1055.08萬元。（二）經(jīng)營(yíng)中存在的問題與困難及解決方案報(bào)告期公司經(jīng)營(yíng)中主要的問題與困難是丙烯資源緊缺，市場(chǎng)不確定因素增多，國(guó)際、國(guó)內(nèi)石油化工市場(chǎng)起伏變化的幅度較大，原料價(jià)格的居高不下，產(chǎn)品價(jià)格的大起大落，錯(cuò)綜變幻的市場(chǎng)形勢(shì)，給經(jīng)營(yíng)工作帶來較大困難。針對(duì)這些問題與困難，公司積極拓展原材料采購(gòu)渠道，整合市場(chǎng)資源，合理規(guī)劃銷售網(wǎng)絡(luò)，推進(jìn)營(yíng)銷體系建設(shè)，提高營(yíng)銷隊(duì)伍素質(zhì)，提高營(yíng)銷能力和服務(wù)能力。做好信息管理工作，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)、供、銷系統(tǒng)信息的良好循環(huán)。進(jìn)一步提高市場(chǎng)信息的時(shí)效性、準(zhǔn)確性，為公司快速調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品價(jià)格和市場(chǎng)策略提供了切實(shí)可靠的依據(jù)，把握市場(chǎng)的能力有較大提高。（三）公司主要控股公司及參股公司的經(jīng)營(yíng)情況及業(yè)績(jī) 1、大慶恒致電纜材料股份有限公司該公司成立于1997年1月，注冊(cè)資本為4,030萬元，本公司持有該公司47.15%股權(quán)，主要從事聚乙烯電纜材料系列產(chǎn)品及相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，技術(shù)咨詢服務(wù)業(yè)務(wù)。報(bào)告期內(nèi)該公司虧損261.20萬元。2、營(yíng)口經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)信德經(jīng)貿(mào)有限公司 該公司成立于2000年5月，注冊(cè)資本100萬元，本公司持有該公司51%的股權(quán)，主要從事精細(xì)化工產(chǎn)品的銷售，報(bào)告期內(nèi)該公司停業(yè)�！ �3、北京科巨利技術(shù)有限公司 該公司成立于2001年4月，注冊(cè)資本100萬元，本公司持有該公司55%的股權(quán)，主要從事電器、儀表的銷售及技術(shù)開發(fā)。報(bào)告期公司將其股權(quán)轉(zhuǎn)讓，形成投資損失1.18萬元�！ � （四）公司主要供應(yīng)商、客戶情況 公司向前五名供應(yīng)商合計(jì)采購(gòu)金額為76,580.30萬元，占本年度采購(gòu)總額的97.67%。向前五名客戶銷售金額合計(jì)為 18393.82 萬元，占本年度公司銷售總額的22.37%�！ 《�、對(duì)公司未來發(fā)展的展望（一）公司所處行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)及面臨的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局公司所處行業(yè)為化工行業(yè)，主要以聚丙烯、石油樹脂、塑料改性產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售為主。我國(guó)是聚烯烴消費(fèi)大國(guó)，國(guó)內(nèi)化工行業(yè)的主要企業(yè)將在近幾年內(nèi)大量擴(kuò)能，以提高我國(guó)聚烯烴的自給率。公司生產(chǎn)的聚丙烯粉料質(zhì)量穩(wěn)定，在市場(chǎng)上有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。2007年公司由于原料丙烯存在缺口，預(yù)計(jì)銷售量將在3萬噸左右，銷售量及市場(chǎng)份額會(huì)有所下降，目標(biāo)市場(chǎng)將轉(zhuǎn)移到地理位置相對(duì)較近的區(qū)域，以東北三省、遼寧市場(chǎng)為主、江浙市場(chǎng)為輔，以確保利潤(rùn)最大化。目前國(guó)內(nèi)C9石油樹脂的年生產(chǎn)能力沒有大的增幅，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求量和進(jìn)口量將會(huì)有所增加，預(yù)測(cè)2007年C9石油樹脂銷售形勢(shì)還會(huì)較好。2007年國(guó)內(nèi)C5樹脂的產(chǎn)能將隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求量的增加而擴(kuò)大。塑料改性產(chǎn)品市場(chǎng)潛力廣闊，近幾年尤其是汽車專用料發(fā)展迅速，阻燃料UL－94黃卡認(rèn)證、國(guó)家綠色環(huán)境產(chǎn)品標(biāo)志認(rèn)證及TS16949認(rèn)證對(duì)生產(chǎn)企業(yè)提出了更高的標(biāo)準(zhǔn)，必將淘汰一些不規(guī)范的企業(yè)。公司主要以汽車專用改性系列產(chǎn)品、無鹵阻燃電纜料、電子電器專用料、建筑行業(yè)用的擠出管材、片材產(chǎn)品、功能母料為重點(diǎn)，根據(jù)不同用戶對(duì)產(chǎn)品性能的要求，使產(chǎn)品系列化，降低產(chǎn)品成本，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。（二）公司未來的發(fā)展規(guī)劃及新年度的經(jīng)營(yíng)發(fā)展計(jì)劃公司將以自主開發(fā)與合作開發(fā)相結(jié)合，引進(jìn)技術(shù)與合資合作相結(jié)合，創(chuàng)建節(jié)約、環(huán)保型企業(yè)。以發(fā)展性能優(yōu)異的改性聚烯烴樹脂產(chǎn)品和石油樹脂產(chǎn)品為主；注重發(fā)展C5、C9系列精細(xì)化工類產(chǎn)品。石油樹脂要向?qū)I(yè)化、高技術(shù)含量、環(huán)保友好方向發(fā)展。重點(diǎn)做好樹脂材料及其專用料，不斷開發(fā)科技含量高的專用樹脂材料，開發(fā)氫化石油樹脂、乳化石油樹脂、水溶性石油樹脂、油墨專用樹脂、高效黏合劑專用樹脂產(chǎn)品；發(fā)展液體產(chǎn)品的深加工，建設(shè)抽余油加氫裝置，將生產(chǎn)石油樹脂后的C5餾分全部加氫；建設(shè)C9輕芳烴加氫裝置，將C9石油樹脂生產(chǎn)副產(chǎn)品輕芳烴加工為高附加值、環(huán)保型溶劑，使產(chǎn)品具有更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。使公司成為生產(chǎn)高檔石油樹脂、專用石油樹脂產(chǎn)品的生產(chǎn)基地。公司力爭(zhēng)在2007年－2010年達(dá)到銷售收入15億元，利潤(rùn)5千萬元的目標(biāo)。新年度計(jì)劃實(shí)現(xiàn)銷售收入10億元，銷售成本9.5億元，期間費(fèi)用3,900萬元。（三）資金需求情況為實(shí)現(xiàn)2007年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，預(yù)計(jì)資金需求在一億元，該部分資金需求主要依靠銷售產(chǎn)品的資金及少量債務(wù)融資來滿足。（四）公司實(shí)現(xiàn)未來發(fā)展戰(zhàn)略可能出現(xiàn)的不利因素及采取的對(duì)策、措施1、可能出現(xiàn)的不利因素市場(chǎng)不確定因素增加，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇；原材料供應(yīng)緊張，鐵路運(yùn)輸緊張；環(huán)境保護(hù)問題等。2、擬采取的對(duì)策、措施拓展原材料采購(gòu)渠道，加強(qiáng)過程控制與目標(biāo)管理，努力為終端客戶提供增值的服務(wù)，積極推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品開發(fā)和項(xiàng)目建設(shè)，做好人力資源開發(fā)和后備力量的培養(yǎng)，提高公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展與股東權(quán)益的最大化。
6.1.1 執(zhí)行新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則后，公司可能發(fā)生的會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更及其對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的影響情況
√ 適用 □ 不適用
公司執(zhí)行新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果無重大影響。目前依據(jù)財(cái)務(wù)部新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定已經(jīng)辨別認(rèn)定的2007 年1 月1 日起開始執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與現(xiàn)行會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的差異情況如下： 1 、2006 年12 月31 日股東權(quán)益（現(xiàn)行會(huì)計(jì)準(zhǔn)則）的金額取自公司按照現(xiàn)行《 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》 和《 企業(yè)會(huì)計(jì)制度》 （以下簡(jiǎn)稱，現(xiàn)行會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，）編制的2006 年12月31日（合并）資產(chǎn)負(fù)債表。該報(bào)表業(yè)經(jīng)北京中興宇會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，并于2007 年 3月15日出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告（中興宇審字（2007 ）第5015號(hào)）。該報(bào)表相關(guān)的編制基礎(chǔ)和主要會(huì)計(jì)政策參見本公司2006 年度財(cái)務(wù)報(bào)告。2 、所得稅 公司按照現(xiàn)行會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定，制定了公司的會(huì)計(jì)政策，據(jù)此公司計(jì)提了應(yīng)收款項(xiàng)壞帳準(zhǔn)備和固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。根據(jù)新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)將資產(chǎn)賬面價(jià)值小于資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)的差額計(jì)算遞延所得稅資產(chǎn)，增加了2007年1月1日留存收益274,761.05 元， 全部為母公司的所有者權(quán)益增加。3、少數(shù)股東權(quán)益、 公司2006 年12 月31 日按現(xiàn)行會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制的合并報(bào)表中子公司少數(shù)股東的享有的權(quán)益為6,393,257.05 元，新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下計(jì)入股東權(quán)益，由此增加2007 年1 月1 日股東權(quán)益6,393,257.05 元。
6.2 主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表
單位：（人民幣）萬元
主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)情況
分行業(yè)或分產(chǎn)品 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率（％） 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比上年增減（％） 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本比上年增減（％） 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率比上年增減（％）
化工產(chǎn)品 80,008.00 75,644.00 5.45% 10.72% 8.96% -2.34%
主營(yíng)業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況
石油樹脂 7,731.00 5,109.00 33.92% 64.04% 32.01% 16.04%
重芳烴 14,648.00 16,158.00 -10.31% - - -
加氫戊烯 18,429.00 17,023.00 7.63% 1.46% 6.52% -4.38%
聚丙烯 22,430.00 21,665.00 3.41% -34.86% -33.87% -1.44%
6.3 主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況
單位：（人民幣）萬元
地區(qū) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比上年增減（％）
境內(nèi) 79,462.00 8.35%
境外 2,778.00 85.82%
合 計(jì) 82,240.00 9.90%
6.4 募集資金使用情況
□ 適用 √ 不適用
變更項(xiàng)目情況
□ 適用 √ 不適用
6.5 非募集資金項(xiàng)目情況
√ 適用 □ 不適用
單位：（人民幣）萬元
項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目金額 項(xiàng)目進(jìn)度 項(xiàng)目收益情況
10萬噸/年乙烯裂解C5綜合利用項(xiàng)目 11,838.00 5,779.60 －
2.5萬噸/年專用石油樹脂項(xiàng)目 5,635.00 2,784.19 －
合計(jì) 17,473.00 - -
6.6 董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所“非標(biāo)意見”的說明
□ 適用 √ 不適用
6.7 董事會(huì)本次利潤(rùn)分配或資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
√ 適用 □ 不適用
本期實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1,055.08萬元，按10%提取法定公積金103.91萬元，加年初未分配利潤(rùn)2584.07萬元,減上年已分配利潤(rùn)690萬元，可供股東分配利潤(rùn)為2845.24萬元。以2006年末總股本12963.95萬股為基數(shù),擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.5元(含稅)，預(yù)計(jì)支付現(xiàn)金紅利648.2萬元,分配后尚余2197.04萬元轉(zhuǎn)入下年。公司本次不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。
公司本報(bào)告期內(nèi)盈利但未提出現(xiàn)金利潤(rùn)分配預(yù)案
□ 適用 √ 不適用
§7 重要事項(xiàng)
7.1 收購(gòu)資產(chǎn)
□ 適用 √ 不適用
7.2 出售資產(chǎn)
□ 適用 √ 不適用
7.1、7.2所涉及事項(xiàng)對(duì)公司業(yè)務(wù)連續(xù)性、管理層穩(wěn)定性的影響。
7.3 重大擔(dān)保
□ 適用 √ 不適用
7.4 重大關(guān)聯(lián)交易
7.4.1 與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易
√ 適用 □ 不適用
單位：（人民幣）萬元
關(guān)聯(lián)方 向關(guān)聯(lián)方銷售產(chǎn)品和提供勞務(wù) 向關(guān)聯(lián)方采購(gòu)產(chǎn)品和接受勞務(wù)
交易金額 占同類交易金額的比例 交易金額 占同類交易金額的比例
大慶龍化新實(shí)業(yè)總公司 0.00 0.00% 29,054.07 35.22%
中國(guó)石油天然氣股份有限公司大慶銷售分公司 0.00 0.00% 15,591.09 18.90%
中國(guó)石油天然氣股份有限公司大慶石化分公司 0.00 0.00% 24,897.22 30.18%
大慶石油化工總廠 0.00 0.00% 451.40 0.55%
營(yíng)口經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)信德經(jīng)貿(mào)公司 819.95 0.98% 0.00 0.00%
合計(jì) 819.95 0.98% 69,993.78 84.85%
其中：報(bào)告期內(nèi)上市公司向控股股東及其子公司銷售產(chǎn)品或提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易金額0.00萬元
7.4.2 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來
□ 適用 √ 不適用
7.4.3 2005年末被占用資金的清欠進(jìn)展情況
□ 適用 √ 不適用
2006年新增資金占用情況
□ 適用 √ 不適用
截止2006年末，上市公司未能完成非經(jīng)營(yíng)性資金占用的清欠工作的，相關(guān)原因及已采取的清欠措施和責(zé)任追究方案
□ 適用 √ 不適用
7.5 委托理財(cái)
□ 適用 √ 不適用
7.6 承諾事項(xiàng)履行情況
7.6.1 原非流通股東在股權(quán)分置改革過程中作出的承諾事項(xiàng)及其履行情況
□ 適用 √ 不適用
7.6.2 報(bào)告期末持股5％以上的原非流通股東持有的無限售條件流通股數(shù)量情況
□ 適用 √ 不適用
7.7 重大訴訟仲裁事項(xiàng)
□ 適用 √ 不適用
§8 監(jiān)事會(huì)報(bào)告
√ 適用 □ 不適用
監(jiān)事會(huì)報(bào)告本年度公司監(jiān)事會(huì)依照《公司法》和《公司章程》及《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行了股東大會(huì)賦予的各項(xiàng)職責(zé)，促進(jìn)了公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的規(guī)范化。一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議情況1、公司于2006年2月15日召開了三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議。會(huì)議決議公告刊登于2006年2月18日出版的《中國(guó)證券報(bào)》上。2、三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議于2006年8月10日以通訊方式召開。二、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見（一）公司依法運(yùn)作情況 本年度公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)和《上市公司治理準(zhǔn)則》的要求，對(duì)公司股東大會(huì)、董事會(huì)的召開程序、決議事項(xiàng)，對(duì)股東大會(huì)決議執(zhí)行情況，公司高級(jí)管理人員的執(zhí)行職務(wù)情況以及公司管理制度等進(jìn)行了監(jiān)督。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：2006年，公司董事會(huì)認(rèn)真執(zhí)行股東大會(huì)決議，嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和《公司章程》規(guī)定，在股東大會(huì)授權(quán)和《公司章程》規(guī)定范圍內(nèi)行使職權(quán)，決策程序合法，公司內(nèi)控制度健全，運(yùn)作規(guī)范�！ 」窘�(jīng)理層認(rèn)真執(zhí)行董事會(huì)決議，在董事會(huì)授權(quán)和《公司章程》規(guī)定的范圍內(nèi)行使職權(quán)，科學(xué)管理�！ 《�、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員能夠做到誠(chéng)信勤勉，認(rèn)真履行職責(zé)，在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)沒有發(fā)現(xiàn)違反法律法規(guī)、《公司章程》或損害公司利益的行為。 （二）檢查公司財(cái)務(wù)情況公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2006年財(cái)務(wù)制度和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了認(rèn)真、細(xì)致的檢查。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度健全，財(cái)務(wù)管理規(guī)范。北京中興宇會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告，客觀公正、真實(shí)可靠地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。 （三）公司前次募集資金使用情況公司于2001年1月13日召開首屆七次董事會(huì)審議了兩項(xiàng)募集資金項(xiàng)目變更的議案，并經(jīng)2001年2月18日召開的公司2001年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。其余項(xiàng)目按承諾實(shí)施，沒有發(fā)生變更�！ 。ㄋ模┕驹诒灸甓葲]有收購(gòu)、出售資產(chǎn)事宜�！ 。ㄎ澹┕娟P(guān)聯(lián)交易公平合理，沒有損害本公司的利益，無內(nèi)幕交易行為。
§9 財(cái)務(wù)報(bào)告
9.1 審計(jì)意見
審計(jì)意見： 標(biāo)準(zhǔn)無保留審計(jì)意見
9.2 財(cái)務(wù)報(bào)表
9.2.1 資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：大慶華科股份有限公司 2006年12月31日 單位：（人民幣）元
項(xiàng)目 期末數(shù) 期初數(shù)
合并 母公司 合并 母公司
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 43,603,107.98 43,291,428.51 61,904,180.10 60,899,574.38
短期投資
應(yīng)收票據(jù) 7,772,143.13 7,772,143.13 1,210,000.00 1,210,000.00
應(yīng)收股利
應(yīng)收利息
應(yīng)收賬款 4,985,495.09 8,572,679.93 9,885,575.20 13,858,468.27
其他應(yīng)收款 1,629,645.77 1,629,645.77 2,844,875.15 2,819,820.03
預(yù)付賬款 7,617,770.23 7,617,770.23 7,610,462.33 7,609,383.11
應(yīng)收補(bǔ)貼款
存貨 88,327,502.29 86,732,798.82 58,548,704.88 54,455,205.24
待攤費(fèi)用 137,794.23 89,919.01 142,783.32 89,910.00
一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債權(quán)投資
其他流動(dòng)資產(chǎn)
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 154,073,458.72 155,706,385.40 142,146,580.98 140,942,361.03
長(zhǎng)期投資：
長(zhǎng)期股權(quán)投資 1,101,117.15 6,816,350.66 1,101,117.15 9,008,282.08
長(zhǎng)期債權(quán)投資
長(zhǎng)期投資合計(jì) 1,101,117.15 6,816,350.66 1,101,117.15 9,008,282.08
合并價(jià)差
固定資產(chǎn)：
固定資產(chǎn)原價(jià) 495,841,233.23 474,293,173.95 495,125,172.07 473,624,158.59
減：累計(jì)折舊 184,199,469.42 175,733,471.82 152,079,445.75 144,513,896.90
固定資產(chǎn)凈值 311,641,763.81 298,559,702.13 343,045,726.32 329,110,261.69
減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 1,948,675.14 891,400.00 1,948,675.14 891,400.00
固定資產(chǎn)凈額 309,693,088.67 297,668,302.13 341,097,051.18 328,218,861.69
工程物資
在建工程 17,936,355.27 17,936,355.27
固定資產(chǎn)清理
固定資產(chǎn)合計(jì) 327,629,443.94 315,604,657.40 341,097,051.18 328,218,861.69
無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：
無形資產(chǎn) 2,820,036.35 212,499.77 3,273,549.59 352,499.81
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 939,847.06 939,847.06 1,143,803.49 1,143,803.49
其他長(zhǎng)期資產(chǎn)
無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì) 3,759,883.41 1,152,346.83 4,417,353.08 1,496,303.30
遞延稅項(xiàng)：
遞延稅款借項(xiàng)
資產(chǎn)總計(jì) 486,563,903.22 479,279,740.29 488,762,102.39 479,665,808.10
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款
應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)付賬款 29,995,545.14 29,591,961.42 48,985,481.16 48,518,156.38
預(yù)收賬款 15,020,477.70 14,792,217.27 6,154,083.56 6,076,323.13
應(yīng)付工資 1,216,366.94 1,216,366.94
應(yīng)付福利費(fèi) 801,095.88 763,741.52 1,534,502.71 1,462,606.19
應(yīng)付股利
應(yīng)交稅金 -5,480,453.92 -5,437,155.80 473,912.47 663,868.68
其他應(yīng)交款 504.85 504.85 87,713.00 87,093.71
其他應(yīng)付款 6,695,130.75 6,624,336.29 5,825,340.67 5,750,336.45
預(yù)提費(fèi)用
預(yù)計(jì)負(fù)債
一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 48,248,667.34 47,551,972.49 63,061,033.57 62,558,384.54
長(zhǎng)期負(fù)債：
長(zhǎng)期借款
應(yīng)付債券
長(zhǎng)期應(yīng)付款
專項(xiàng)應(yīng)付款 12,478,744.94 12,478,744.94 540,000.00 540,000.00
其他長(zhǎng)期負(fù)債
長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) 12,478,744.94 12,478,744.94 540,000.00 540,000.00
遞延稅項(xiàng)：
遞延稅款貸項(xiàng)
負(fù)債合計(jì) 60,727,412.28 60,030,717.43 63,601,033.57 63,098,384.54
少數(shù)股東權(quán)益 6,393,257.05 8,558,949.46
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本） 129,639,500.00 129,639,500.00 115,000,000.00 115,000,000.00
減：已歸還投資
實(shí)收資本（或股本）凈額 129,639,500.00 129,639,500.00 115,000,000.00 115,000,000.00
資本公積 235,017,479.18 235,017,479.18 250,466,618.67 250,466,618.67
盈余公積 26,333,859.93 26,333,859.93 25,294,736.05 25,294,736.05
其中：法定公益金
未分配利潤(rùn) 28,452,394.78 28,258,183.75 25,840,764.64 25,806,068.84
其中：現(xiàn)金股利 6,481,975.00 6,481,975.00 6,900,000.00 6,900,000.00
未確認(rèn)的投資損失
外幣報(bào)表折算差額
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 419,443,233.89 419,249,022.86 416,602,119.36 416,567,423.56
負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 486,563,903.22 479,279,740.29 488,762,102.39 479,665,808.10
9.2.2 利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表
編制單位：大慶華科股份有限公司 2006年1-12月 單位：（人民幣）元
項(xiàng)目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 822,403,729.18 800,081,783.93 748,299,965.13 722,589,987.37
減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 778,225,625.04 756,437,615.35 694,216,786.19 668,425,487.72
主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 765,330.22 730,652.63 1,471,728.81 1,441,394.97
二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列） 43,412,773.92 42,913,515.95 52,611,450.13 52,723,104.68
加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列） -3,320,494.18 -3,069,353.62 -3,237,186.57 -3,016,206.58
減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用 5,710,976.53 4,987,529.26 5,559,528.57 5,109,170.11
管理費(fèi)用 26,106,047.06 24,019,146.79 30,612,534.73 28,986,499.52
財(cái)務(wù)費(fèi)用 -672,611.06 -666,042.10 -258,693.99 -252,245.53
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列） 8,947,867.21 11,503,528.38 13,460,894.25 15,863,474.00
加：投資收益（虧損以“-”號(hào)填列） -11,785.69 -1,293,931.42 -1,164,359.79
補(bǔ)貼收入 226,912.00 226,912.00 40,912.00 40,912.00
營(yíng)業(yè)外收入 30,676.21 30,676.21 175,630.00 170,870.00
減：營(yíng)業(yè)外支出 75,946.38 75,946.38 954,496.35 952,753.89
四、利潤(rùn)總額（虧損以“-”號(hào)填列） 9,117,723.35 10,391,238.79 12,722,939.90 13,958,142.32
減：所得稅 14,108.78
少數(shù)股東損益 -1,433,030.67 -1,309,079.53
加：未確認(rèn)的投資損失本期發(fā)生額
五、凈利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列） 10,550,754.02 10,391,238.79 14,017,910.65 13,958,142.32
加：年初未分配利潤(rùn) 25,840,764.64 25,806,068.84 14,614,482.45 14,639,554.98
其他轉(zhuǎn)入
六、可供分配的利潤(rùn) 36,391,518.66 36,197,307.63 28,632,393.10 28,597,697.30
減：提取法定盈余公積 1,039,123.88 1,039,123.88 2,791,628.46 2,791,628.46
提取法定公益金
提取職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金
提取儲(chǔ)備基金
提取企業(yè)發(fā)展基金
利潤(rùn)歸還投資
七、可供投資者分配的利潤(rùn) 35,352,394.78 35,158,183.75 25,840,764.64 25,806,068.84
減：應(yīng)付優(yōu)先股股利
提取任意盈余公積
應(yīng)付普通股股利 6,900,000.00 6,900,000.00
轉(zhuǎn)作資本（或股本）的普通股股利
八、未分配利潤(rùn) 28,452,394.78 28,258,183.75 25,840,764.64 25,806,068.84
利潤(rùn)表（補(bǔ)充資料）
1．出售、處置部門或被投資單位所得收益
2．自然災(zāi)害發(fā)生的損失
3．會(huì)計(jì)政策變更增加（或減少）利潤(rùn)總額
4．會(huì)計(jì)估計(jì)變更增加（或減少）利潤(rùn)總額
5．債務(wù)重組損失
6．其他
9.2.3 現(xiàn)金流量表
編制單位：大慶華科股份有限公司 2006年1-12月 單位：（人民幣）元
項(xiàng)目 本期
合并 母公司
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售產(chǎn)品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 975,110,790.64 967,264,388.45
收到的稅費(fèi)返還 1,526,454.03 1,526,454.03
收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 2,002,526.82 1,995,119.86
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 978,639,771.49 970,785,962.34
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 927,408,867.99 922,290,010.07
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 26,196,891.25 25,474,133.85
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 10,506,938.00 10,000,338.49
支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 15,461,379.64 13,262,859.07
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 979,574,076.88 971,027,341.48
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -934,305.39 -241,379.14
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資所收到的現(xiàn)金 623,000.00 623,000.00
取得投資收益所收到的現(xiàn)金 275,000.00 275,000.00
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額 82,000.00 82,000.00
收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 980,000.00 980,000.00
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 23,797,127.24 23,797,127.24
投資所支付的現(xiàn)金
支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 23,797,127.24 23,797,127.24
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -22,817,127.24 -22,817,127.24
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資所收到的現(xiàn)金
借款所收到的現(xiàn)金
收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 14,160,000.00 14,160,000.00
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 14,160,000.00 14,160,000.00
償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金
分配股利、利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金 6,900,000.00 6,900,000.00
支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 1,809,639.49 1,809,639.49
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 8,709,639.49 8,709,639.49
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 5,450,360.51 5,450,360.51
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -18,301,072.12 -17,608,145.87
現(xiàn)金流量表補(bǔ)充資料
1．將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量：
凈利潤(rùn) 10,550,754.02 10,391,238.79
加：計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 -2,031,555.07 -1,715,341.57
固定資產(chǎn)折舊 32,891,431.05 31,897,808.75
無形資產(chǎn)攤銷 453,513.24 140,000.04
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷 568,699.64 568,699.64
待攤費(fèi)用減少（減：增加） 4,998.09 -0.01
預(yù)提費(fèi)用增加（減：減少）
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失（減：收益） 60,270.13 60,270.13
固定資產(chǎn)報(bào)廢損失 9,447.00 9,447.00
財(cái)務(wù)費(fèi)用
投資損失（減：收益） 11,785.69 1,293,931.42
遞延稅款貸項(xiàng)（減：借項(xiàng)）
存貨的減少（減：增加） -28,483,504.70 -30,974,722.21
經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（減：增加） 3,698,751.97 925,893.50
經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減：減少） -17,235,865.78 -12,838,604.62
其他
少數(shù)股東損益 -1,433,030.67
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -934,305.39 -241,379.14
2．不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng)：
債務(wù)轉(zhuǎn)為資本
一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券
融資租入固定資產(chǎn)
3．現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況：
現(xiàn)金的期末余額 43,603,107.98 43,291,428.51
減：現(xiàn)金的期初余額 61,904,180.10 60,899,574.38
加：現(xiàn)金等價(jià)物期末余額
減：現(xiàn)金等價(jià)物期初余額
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -18,301,072.12 -17,608,145.87
9.3 與最近一期年度報(bào)告相比，會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法發(fā)生變化的具體說明
□ 適用 √ 不適用
9.4 重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)的內(nèi)容、更正金額、原因及其影響
□ 適用 √ 不適用
9.5 與最近一期年度報(bào)告相比，合并范圍發(fā)生變化的具體說明
□ 適用 √ 不適用
9.6 新舊會(huì)計(jì)準(zhǔn)則股東權(quán)益差異調(diào)節(jié)表
單位：（人民幣）元
項(xiàng)目名稱 金額
2006年12月31日股東權(quán)益（現(xiàn)行會(huì)計(jì)準(zhǔn)則） 418,663,712.00
長(zhǎng)期股權(quán)投資差額
其中：同一控制下企業(yè)合并形成的長(zhǎng)期股權(quán)投資差額
其他采用權(quán)益法核算的長(zhǎng)期股權(quán)投資貸方差額
擬以公允價(jià)值模式計(jì)量的投資性房地產(chǎn)
因預(yù)計(jì)資產(chǎn)棄置費(fèi)用應(yīng)補(bǔ)提的以前年度折舊等
符合預(yù)計(jì)負(fù)債確認(rèn)條件的辭退補(bǔ)償
股份支付
符合預(yù)計(jì)負(fù)債確認(rèn)條件的重組義務(wù)
企業(yè)合并
其中：同一控制下企業(yè)合并商譽(yù)的賬面價(jià)值
根據(jù)新準(zhǔn)則計(jì)提的商譽(yù)減值準(zhǔn)備
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)以及可供出售金額資產(chǎn)
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債
金融工具分拆增加的權(quán)益
衍生金融工具
所得稅 274,761.05
少數(shù)股東權(quán)益 6,393,257.05
其他
2007年1月1日股東權(quán)益（新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則） 425,331,730.10
會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審閱意見
關(guān)于大慶華科股份有限公司新舊會(huì)計(jì)準(zhǔn)則股東權(quán)益差異調(diào)節(jié)表的審閱報(bào)告中興宇閱字（2007）第5001號(hào)大慶華科股份有限公司全體股東： 我們審計(jì)了后附的大慶華科股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：華科公司）新舊會(huì)計(jì)準(zhǔn)則股東權(quán)益差異調(diào)節(jié)表（以下簡(jiǎn)稱“差異調(diào)節(jié)表” ）。按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第38號(hào)－首次執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和“關(guān)于做好與新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息披露工作的通知”（證監(jiān)發(fā)[2006]136號(hào)，以下簡(jiǎn)稱“通知” ）的有關(guān)規(guī)定編制差異調(diào)節(jié)表是華科公司管理層的責(zé)任，我們的責(zé)任是在實(shí)施審閱工作的基礎(chǔ)上對(duì)差異調(diào)節(jié)表出具審閱報(bào)告。 我們按照《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審閱準(zhǔn)則第2101號(hào)－財(cái)務(wù)報(bào)表審閱》的規(guī)定執(zhí)行了審閱業(yè)務(wù)。該準(zhǔn)則要求我們計(jì)劃和實(shí)施審閱工作，以對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表是否不存在重大錯(cuò)報(bào)獲取有限保證。審閱主要限于詢問公司有關(guān)人員和對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)實(shí)施分析程序，提供的保證程度低于審計(jì)。我們沒有實(shí)施審計(jì)，因而不發(fā)表審計(jì)意見。 根據(jù)我們的審閱，我們沒有注意到任何事項(xiàng)使我們相信差異調(diào)節(jié)表沒有按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第38號(hào)－首次執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和“通知”的有關(guān)規(guī)定編制。 北京中興宇會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：滕英超中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師：紀(jì) 杰中國(guó)?北京 二○○七年三月十五日
大慶華科股份有限公司董事會(huì)
2007年3月15日 |
