§1 重要提示
1.1 本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個別及連帶責(zé)任。
1.2 公司本季度財務(wù)會計報告未經(jīng)審計。
1.3董事季振華、任寶祥先生全權(quán)委托董事長萬志強先生、獨立董事孫華先生全權(quán)委托獨立董事李柏洲參加本次董事會。
1.4 公司董事長萬志強先生、總會計師劉斌先生及財務(wù)部部長楊露清女士聲明：保證季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。
§2 公司基本情況
2.1 公司基本信息
股票簡稱 大慶華科
股票代碼 000985
董事會秘書 證券事務(wù)代表
姓名 孟凡禮 劉靖華
聯(lián)系地址 大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)路239號 大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)路239號
電話 0459-6291061 0459-6280287
傳真 0459-6282351 0459-6282351
電子郵箱 m@huake.com
2.2 財務(wù)資料
2.2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)
本報告期末 上年度期末 本報告期末比上年度期末增減（％）
總資產(chǎn) 496,825,680.74 479,103,530.44 -8.32
股東權(quán)益（不含少數(shù)股東權(quán)益） 401,977,527.89 399,729,765.62 0.93
每股凈資產(chǎn) 3.495 3.476 0.005
調(diào)整后的每股凈資產(chǎn) 3.479 3.457 0.006
報告期 年初至報告期期末 本報告期比上年同期增減（％）
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 13,722,208.48 13,722,208.48 -
每股收益 0.022 0.022 -37.14
凈資產(chǎn)收益率（%） 0.56 0.56 -45.63
扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率（%） 0.57 0.57 -39.36
非經(jīng)常性損益項目 金額(1-3月)
投資收益 53,156.25
營業(yè)外收入 166,730.52
營業(yè)外支出 207,254.09
合計 12,632.68
2.2.2 利潤表 單位：人民幣元
項 目 合并報表 母公司報表
2004年1-3月 2003年1-3月 2004年1-3月 2003年1-3月
一.主營業(yè)務(wù)收入 162,443,896.65 140,937,348.26 164,447,379.76 138,503,238.89
減:主營業(yè)務(wù)成本 151,796,366.07 125,264,669.49 153,800,435.92 125,256,482.76
主營業(yè)務(wù)稅金及附加 250,117.50 137,441.82 248,797.50 88,356.54
二.主營業(yè)務(wù)利潤 10,397,413.08 15,535,236.95 10,398,146.34 13,158,399.59
加:其它業(yè)務(wù)利潤 580,513.94 -49,366.44 539,401.00 -49,430.77
減: 營業(yè)費用 2,097,562.37 4,242,682.39 1,898,839.00 2,428,838.23
管理費用 6,415,589.85 6,512,870.04 5,698,952.65 5,958,307.35
財務(wù)費用 156,641.37 43,426.50 158,945.14 45,610.98
三.營業(yè)利潤(虧損以"-"號填列) 2,308,133.43 4,686,891.58 3,180,810.55 4,676,212.26
加:投資收益(損失以"-"號填列) 53,156.25 -25,236.80 -336,656.31 -544,192.41
補貼收入
營業(yè)外收入 166,730.52 390,790.13 166,730.52 376,962.13
減:營業(yè)外支出 207,254.09 - 110,022.65
四.利潤總額 2,320,766.11 5,052,444.91 2,900,862.11 4,508,981.98
減:所得稅 485,627.76 826,722.85 485,627.76 729,576.73
減:少數(shù)股東損益 -412,593.92 160,663.66
五.凈利潤(凈虧損以"-"號填列) 2,247,732.27 4,065,058.40 2,415,234.35 3,779,405.25
2.3 報告期末股東總?cè)藬?shù)20,246 戶。
§3 管理層討論與分析
3.1 公司報告期內(nèi)經(jīng)營活動總體狀況的簡要分析
公司主要從事精細(xì)化工產(chǎn)品，醫(yī)藥產(chǎn)品，保健品，營養(yǎng)食品的生產(chǎn)、銷售、進出口；石油化工產(chǎn)品的銷售等。報告期內(nèi)公司堅持“以經(jīng)濟效益為中心,以科學(xué)管理為基礎(chǔ)，以開拓創(chuàng)新為動力”的工作方針，圍繞2004年的經(jīng)營目標(biāo)，科學(xué)管理，精心組織，確保 “安、穩(wěn)、優(yōu)”生產(chǎn)，按照ISO9000和GMP標(biāo)準(zhǔn)的要求做好質(zhì)量管理工作，持續(xù)提高工作質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，貫徹實施《經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任制管理考核辦法》，深入抓好降本增效工作；加強新產(chǎn)品的開發(fā)；加強市場開發(fā)和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，健全銷售體系；進一步提高員工素質(zhì)。建立學(xué)習(xí)型組織，增強團隊?wèi)?zhàn)斗力；持續(xù)完善企業(yè)文化建設(shè)。在報告期內(nèi)取得了一定的經(jīng)營業(yè)績。
3.1.1 占主營收入或主營業(yè)務(wù)利潤總額10%以上的主營行業(yè)或產(chǎn)品情況
□√適用□不適用 單位：人民幣元
分行業(yè)或分產(chǎn)品 主營業(yè)務(wù)收入 主營業(yè)務(wù)成本 毛利率(%)
行業(yè)
化工 160,291,919.29 150,365,231.03 6.19%
制藥 2,151,977.36 1,431,135.04 33.50%
合計 162,443,896.65 151,796,366.07
產(chǎn)品
聚 丙 烯 87,488,304.93 82,275,639.86 5.96
加氫戊烯 27,703,393.16 25,889,306.11 6.55
石油樹脂抽余油 18,311,736.33 17,263,134.77 5.73
合計 133,503,434.42 125,428,080.74
其中：關(guān)聯(lián)交易金額 0 0 0
3.1.2 公司經(jīng)營的季節(jié)性或周期性特征
□適用□√不適用
3.1.3 報告期利潤構(gòu)成情況（主營業(yè)務(wù)利潤、其他業(yè)務(wù)利潤、期間費用、投資收益、補貼收入與營業(yè)外收支凈額在利潤總額中所占比例與前一報告期相比的重大變動及原因的說明）
□√適用□不適用
項目 金額 占利潤總額比例（%）
報告期 前一報告期 報告期 前一報告期 增減
利潤總額 2,320,766.11 5,052,444.91
主營業(yè)務(wù)利潤 10,397,413.08 15,535,236.95 448.02 307.48 45.71
其他業(yè)務(wù)利潤 580,513.94 -49,366.44 25.01 -0.98 -
期間費用 8,669,793.59 10,798,978.93 373.57 307.61 21.44
投資收益 53,156.25 -25,236.80 2.29 -0.50 -
補貼收入 0 0 - - -
營業(yè)外收支凈額 40,523.57 390,790.13 1.75 7.73 -77.36
1、利潤總額和主營業(yè)務(wù)利潤比去年同期減少主要原因是化工產(chǎn)品原材料漲價所致。
2、其他業(yè)務(wù)利潤比去年同期增加主要原因是科技開發(fā)公司銷售原材料所致。
3、期間費用比去年同期減少主要原因是運輸費、裝卸費和廣告費減少所致。
4、營業(yè)外收支凈額比去年同期減少主要原因是本期無攤銷申購資金利息所致。
5、投資收益比去年同期增加主要原因是參股公司實現(xiàn)凈利潤增加所致。
3.1.4 主營業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)與前一報告期相比發(fā)生重大變化的情況及原因說明
□適用□√不適用
3.1.5 主營業(yè)務(wù)盈利能力（毛利率）與前一報告期相比發(fā)生重大變化的情況及其原因說明
□適用□√不適用
3.2 重大事項及其影響和解決方案的分析說明
□適用□√不適用
3.3 會計政策、會計估計、合并范圍變化以及重大會計差錯的情況及原因說明
□適用□√不適用
3.4 經(jīng)審計且被出具“非標(biāo)意見”情況下董事會和監(jiān)事會出具的相關(guān)說明
□適用□√不適用
3.5 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明
□適用□√不適用
3.6 公司對已披露的年度經(jīng)營計劃或預(yù)算的滾動調(diào)整情況
□適用□√不適用
大慶華科股份有限公司董事會
董事長：
2004年4月17日 |
